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06/2025

Categoría CNMV: IIC OBJETIVO DE RENTABILIDAD
Política de inversión: El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el valor liquidativo a 31/01/2027 sea el 101,89% del valor liquidativo a 30/07/2025 (TAE NO GARANTIZADA del 1,25%), para participaciones suscritas el 30/07/2025 y mantenidas a 31/01/2027 (fecha de vencimiento de la estrategia). Durante la estrategia se invertirá en deuda pública, en euros, de emisores/mercados zona euro, incluyendo deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la estrategia y liquidez. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. No existe riesgo divisa.
Referencia: Sin Benchmark de Referencia

06/2025

Categoría CNMV: GARANTIZADO REND.FIJO
Política de inversión: Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (28/09/2028) el 105% del valor liquidativo inicial a 30/7/2025 (TAE GARANTIZADA 1,55% para suscripciones a 30/7/2025, mantenidas a vencimiento). TAE depende de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía, por lo que los partícipes podrán incurrir en pérdidas significativas. Durante la estrategia se invierte en deuda pública zona euro (principalmente España, Alemania y Bélgica) y, en menor medida, deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos zona euro, con vencimiento próximo a la garantía y en liquidez. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media o, si es inferior, el rating de R. España en cada momento.
Referencia: Sin Benchmark de Referencia

06/2025

Categoría CNMV: GARANTIZADO REND.FIJO
Política de inversión: Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (03/05/2028) el 105,40% del valor liquidativo inicial a 21/05/2025 (TAE GARANTIZADA 1,80% para suscripciones a 21/05/2025, mantenidas a vencimiento). TAE depende de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía, por lo que los partícipes podrán incurrir en pérdidas significativas. Durante la estrategia se invierte en deuda pública zona euro (principalmente España, Alemania y Bélgica) y, en menor medida, deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos zona euro, con vencimiento próximo a la garantía y en liquidez. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media o, si es inferior, el rating de R. España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. Si el rating de R. España bajara durante el periodo de comercialización, se comunicará mediante Hecho Relevante y se informará del riesgo de crédito.
Referencia: Sin Benchmark de Referencia

06/2025

Categoría CNMV: GARANTIZADO REND.FIJO
Política de inversión: Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (02/11/2027) el 104,84% del valor liquidativo inicial a 11/03/2025 (TAE 1,80% para suscripciones a 11/03/2025, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento.
Referencia: Sin Benchmark de Referencia