RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

Datos identificativos

• Denominación RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
• ISIN ES0174122004
• Divisa EUR

• Fecha de constitución 16/12/2024
• Gestora GESCOOPERATIVO
• Grupo financiero CAJA RURAL

• Depositaria BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.
• Auditor ERNST & YOUNG, S.L.

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (02/11/2027) el 104,84% del valor liquidativo inicial a 11/03/2025 (TAE 1,80% para suscripciones a 11/03/2025, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento.

Referencia Sin Benchmark de Referencia

Garantía de rentabilidad

• ¿Garantía de rentabilidad?
• Periodo de comercialización: 31/01/2025 - 11/03/2025
• Vencimiento de garantía: 02/11/2027

Comisiones

• Fija 0,55% (desde 12/03/2025, inclusive)
• Variable 0,00%
• Depósito 0,05% (desde 12/03/2025, inclusive)

• Suscripción 3,00% (12/03/2025 - 02/11/2027, ambos inclusive)
• Reembolso 0,50% (12/03/2025 - 01/11/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/07/2025, 15/11/2025, 15/03/2026, 15/07/2026, 15/11/2026, 15/03/2027 y 15/07/2027 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Otras características

• Aportación mínima 300,00 EUR
• Mínimo a mantener 0,00 EUR