Datos identificativos
- RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
- ES0119260000
- EUR
- 14/05/2025
- GESCOOPERATIVO
- CAJA RURAL
- BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.
- ERNST & YOUNG, S.L.
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (28/09/2028) el 105% del valor liquidativo inicial a 30/7/2025 (TAE GARANTIZADA 1,55% para suscripciones a 30/7/2025, mantenidas a vencimiento). TAE depende de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía, por lo que los partícipes podrán incurrir en pérdidas significativas. Durante la estrategia se invierte en deuda pública zona euro (principalmente España, Alemania y Bélgica) y, en menor medida, deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos zona euro, con vencimiento próximo a la garantía y en liquidez. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media o, si es inferior, el rating de R. España en cada momento.
Sin Benchmark de Referencia
Garantía de rentabilidad
-
- 13/06/2025 - 30/07/2025
- 28/09/2028
Comisiones
- 0,00% (hasta 30/07/2025, inclsuive), 0,55% (desde 31/07/2025, inclusive)
- 0,00%
- 0,00% (hasta 30/07/2025, inclsuive), 0,05% (desde 31/07/2025, inclusive)
- 3,00% (31/07/2025 - 29/08/2028, ambos inclusive)
- 0,50% (31/07/2025 - 27/09/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 30/11/2025, 31/03/2026, 31/07/2026, 30/11/2026, 31/03/2027, 31/07/2027, 30/11/2027, 31/03/2028 y 31/07/2028 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Otras características
- 300,00 EUR
- 0,00 EUR