Datos identificativos
- RURAL VIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
- ES0174123002
- EUR
- 28/02/2025
- GESCOOPERATIVO
- CAJA RURAL
- BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.
- ERNST & YOUNG, S.L.
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (03/05/2028) el 105,40% del valor liquidativo inicial a 21/05/2025 (TAE GARANTIZADA 1,80% para suscripciones a 21/05/2025, mantenidas a vencimiento). TAE depende de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía, por lo que los partícipes podrán incurrir en pérdidas significativas. Durante la estrategia se invierte en deuda pública zona euro (principalmente España, Alemania y Bélgica) y, en menor medida, deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos zona euro, con vencimiento próximo a la garantía y en liquidez. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media o, si es inferior, el rating de R. España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. Si el rating de R. España bajara durante el periodo de comercialización, se comunicará mediante Hecho Relevante y se informará del riesgo de crédito.
Sin Benchmark de Referencia
Garantía de rentabilidad
-
- 21/03/2025 - 21/05/2025
- 03/05/2028
Comisiones
- 0,55% (desde 22/05/2025, inclusive)
- 0,00%
- 0,05% (desde 22/05/2025, inclusive)
- 3,00% (22/05/2025 - 03/05/2028, ambos inclusive)
- 0,50% (22/05/2025 - 02/05/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 21/09/2025, 21/01/2026, 21/05/2026, 21/09/2026, 21/01/2027, 21/05/2027, 21/09/2027 y 21/01/2028 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Otras características
- 300,00 EUR
- 0,00 EUR