Catálogo
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
Rentabilidades (%) | SFDR |
Rating VDOS
|
MSCI Métricas ASG * | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
|
3 años
|
MSCI Rating ASG
|
MSCI Calidad ASG
|
Ranking global
|
||||||
| * Datos proporcionados por MSCI ESG Research Fund Metrics.. | ||||||||||
|
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND A-2 CAP
|
MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 478,467700 | 30/06 | 0,91% | · | Artículo 8 | ND | · | · | |
|
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND I-2 CAP
|
MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.313,180700 | 30/06 | 0,94% | · | Artículo 8 | ND | · | · | |
|
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-2 CAP
|
MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.165,127100 | 30/06 | 0,96% | · | Artículo 8 | ND | · | · | |
|
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND A-2 CAP
|
MONETARIO EUROPA - GBP | 6.594,840330 | 30/06 | 3,02% | · | Artículo 8 | ND | · | · | |
|
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I-2 CAP
|
MONETARIO EUROPA - GBP | 1.596,136485 | 30/06 | 3,13% | · | Artículo 8 | ND | · | · | |
|
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND A-2 CAP
|
MONETARIO USA | 3.400,372213 | 30/06 | 4,84% | · | Artículo 8 | ND | · | · | |
|
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND I-2 CAP
|
MONETARIO USA | 1.372,953133 | 30/06 | 4,95% | · | Artículo 8 | ND | · | · | |
|
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND K-2 CAP
|
MONETARIO USA | 11,276637 | 30/06 | 5,00% | · | Artículo 8 | ND | · | · | |
|
ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC GBP
|
RVI CHINA | 25,020191 | 30/06 | 2,02% | 18,39% | Artículo 8 |
|
· | · | |
|
ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC USD
|
RVI CHINA | 25,074513 | 30/06 | 2,08% | 18,66% | Artículo 8 |
|
· | · | |
|
ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND I ACC USD
|
RVI CHINA | 29,499912 | 30/06 | 2,53% | 21,82% | Artículo 8 |
|
· | · | |
|
ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND S ACC USD
|
RVI CHINA | 21,280850 | 30/06 | 1,99% | 18,05% | Artículo 8 |
|
· | · | |
|
ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND X ACC USD
|
RVI CHINA | 11,669826 | 30/06 | 2,51% | 21,67% | Artículo 8 |
|
· | · | |
|
ABRDN SICAV I-ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND A ACC USD
|
RFI ASIA PACÍFICO | 11,278831 | 30/06 | 3,70% | 13,95% | Artículo 8 |
|
· | · | |
|
ABRDN SICAV I-ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND I ACC USD
|
RFI ASIA PACÍFICO | 12,097595 | 30/06 | 4,04% | 16,27% | Artículo 8 |
|
· | · | |
|
ABRDN SICAV I-ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND X ACC USD
|
RFI ASIA PACÍFICO | 12,036335 | 30/06 | 4,01% | 16,03% | Artículo 8 |
|
· | · | |
|
ABRDN SICAV I-ASIAN SDG EQUITY FUND A ACC EUR
|
RVI ASIA EX-JAPÓN | 15,892000 | 30/06 | 21,65% | 50,25% | Artículo 9 |
|
· | · | |
|
ABRDN SICAV I-ASIAN SDG EQUITY FUND I ACC EUR
|
RVI ASIA EX-JAPÓN | 16,460800 | 30/06 | 21,99% | 53,07% | Artículo 9 |
|
· | · | |
|
ABRDN SICAV I-ASIAN SDG EQUITY FUND I ACC EUR HEDGED
|
RVI ASIA EX-JAPÓN | 13,915700 | 30/06 | 16,79% | 50,08% | Artículo 9 |
|
· | · | |
|
ABRDN SICAV I-ASIAN SDG EQUITY FUND K ACC USD
|
RVI ASIA EX-JAPÓN | 14,257943 | 30/06 | 22,38% | 55,28% | Artículo 9 |
|
· | · | |