Catálogo
Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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Rentabilidades (%) | SFDR |
Rating VDOS
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MSCI Métricas ASG * | |||
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2026
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3 años
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MSCI Rating ASG
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MSCI Calidad ASG
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Ranking global
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| * Datos proporcionados por MSCI ESG Research Fund Metrics.. | ||||||||||
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND A-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 481,224100 | 07/10 | 1,49% | · | Artículo 8 | ND | 8,49 | 99,11 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND I-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.320,959500 | 07/10 | 1,54% | · | Artículo 8 | ND | 8,49 | 99,11 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.172,143100 | 07/10 | 1,56% | · | Artículo 8 | ND | 8,49 | 99,11 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-3 DIS
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1,000000 | 07/10 | 0,00% | 2,04% | Artículo 8 |
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8,49 | 99,11 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND K-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 10,855300 | 07/10 | 1,60% | · | Artículo 8 | ND | 8,49 | 99,11 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND L-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 10,515700 | 07/10 | 1,64% | · | Artículo 8 | ND | 8,49 | 99,11 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND X-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.093,893600 | 07/10 | 1,53% | · | Artículo 8 | ND | 8,49 | 99,11 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND A-2 CAP
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MONETARIO EUROPA - GBP | 6.777,726269 | 07/10 | 5,88% | · | Artículo 8 | ND | 8,87 | 99,85 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I-2 CAP
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MONETARIO EUROPA - GBP | 1.641,336759 | 07/10 | 6,05% | · | Artículo 8 | ND | 8,87 | 99,85 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND A-2 CAP
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MONETARIO USA | 3.498,813188 | 07/10 | 7,88% | · | Artículo 8 | ND | 8,46 | 99,04 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND I-2 CAP
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MONETARIO USA | 1.413,504339 | 07/10 | 8,05% | · | Artículo 8 | ND | 8,46 | 99,04 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND K-2 CAP
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MONETARIO USA | 11,612597 | 07/10 | 8,13% | · | Artículo 8 | ND | 8,46 | 99,04 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND X-2 CAP
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MONETARIO USA | 1.110,449226 | 07/10 | 8,05% | · | Artículo 8 | ND | 8,46 | 99,04 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC GBP
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RVI CHINA | 23,645203 | 30/09 | -3,59% | 15,15% | Artículo 8 |
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6,29 | 39,88 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC USD
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RVI CHINA | 23,678468 | 30/09 | -3,61% | 15,26% | Artículo 8 |
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6,29 | 39,88 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND I ACC USD
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RVI CHINA | 27,919859 | 30/09 | -2,96% | 18,36% | Artículo 8 |
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6,29 | 39,88 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND S ACC USD
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RVI CHINA | 20,087450 | 30/09 | -3,73% | 14,67% | Artículo 8 |
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6,29 | 39,88 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND X ACC USD
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RVI CHINA | 11,043681 | 30/09 | -2,99% | 18,22% | Artículo 8 |
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6,29 | 39,88 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR
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RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | 18,872400 | 07/10 | 26,81% | 71,31% | Artículo 8 |
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4,82 | 15,77 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC GBP
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RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | 75,705830 | 07/10 | 26,80% | 71,54% | Artículo 8 |
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4,82 | 15,77 | |