Catálogo
Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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Rentabilidades (%) | SFDR |
Rating VDOS
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MSCI Métricas ASG * | |||
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2026
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3 años
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MSCI Rating ASG
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MSCI Calidad ASG
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Ranking global
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| * Datos proporcionados por MSCI ESG Research Fund Metrics.. | ||||||||||
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND A-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 478,806000 | 14/07 | 0,98% | · | Artículo 8 | ND | 8,43 | 99,09 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND I-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.314,139300 | 14/07 | 1,01% | · | Artículo 8 | ND | 8,43 | 99,09 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.165,992700 | 14/07 | 1,03% | · | Artículo 8 | ND | 8,43 | 99,09 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND A-2 CAP
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MONETARIO EUROPA - GBP | 6.677,176084 | 14/07 | 4,31% | · | Artículo 8 | ND | 8,61 | 99,63 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I-2 CAP
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MONETARIO EUROPA - GBP | 1.616,194684 | 14/07 | 4,42% | · | Artículo 8 | ND | 8,61 | 99,63 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND A-2 CAP
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MONETARIO USA | 3.401,468742 | 14/07 | 4,88% | · | Artículo 8 | ND | 8,33 | 98,60 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND I-2 CAP
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MONETARIO USA | 1.373,506445 | 14/07 | 5,00% | · | Artículo 8 | ND | 8,33 | 98,60 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND K-2 CAP
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MONETARIO USA | 11,281543 | 14/07 | 5,05% | · | Artículo 8 | ND | 8,33 | 98,60 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC GBP
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RVI CHINA | 25,278765 | 14/07 | 3,07% | 18,63% | Artículo 8 |
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6,32 | 40,92 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC USD
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RVI CHINA | 25,282595 | 14/07 | 2,92% | 18,53% | Artículo 8 |
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6,32 | 40,92 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND I ACC USD
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RVI CHINA | 29,754844 | 14/07 | 3,42% | 21,69% | Artículo 8 |
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6,32 | 40,92 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND S ACC USD
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RVI CHINA | 21,456116 | 14/07 | 2,83% | 17,93% | Artículo 8 |
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6,32 | 40,92 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND X ACC USD
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RVI CHINA | 11,770539 | 14/07 | 3,39% | 21,55% | Artículo 8 |
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6,32 | 40,92 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND A ACC USD
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RFI ASIA PACÍFICO | 11,181324 | 14/07 | 2,81% | 15,96% | Artículo 8 |
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6,38 | 42,95 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND I ACC USD
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RFI ASIA PACÍFICO | 11,995967 | 14/07 | 3,17% | 18,32% | Artículo 8 |
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6,38 | 42,95 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND X ACC USD
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RFI ASIA PACÍFICO | 11,935116 | 14/07 | 3,14% | 18,08% | Artículo 8 |
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6,38 | 42,95 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN SDG EQUITY FUND A ACC EUR
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RVI ASIA EX-JAPÓN | 15,864400 | 08/07 | 21,44% | 49,67% | Artículo 9 |
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6,98 | 69,14 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN SDG EQUITY FUND I ACC EUR
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RVI ASIA EX-JAPÓN | 16,434300 | 08/07 | 21,80% | 52,46% | Artículo 9 |
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6,98 | 69,14 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN SDG EQUITY FUND I ACC EUR HEDGED
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RVI ASIA EX-JAPÓN | 13,892800 | 08/07 | 16,60% | 44,77% | Artículo 9 |
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6,98 | 69,14 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN SDG EQUITY FUND K ACC USD
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RVI ASIA EX-JAPÓN | 14,232550 | 08/07 | 22,16% | 54,45% | Artículo 9 |
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6,98 | 69,14 | |