Catálogo
Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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Rentabilidades (%) | SFDR |
Rating VDOS
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MSCI Métricas ASG * | |||
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2026
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3 años
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MSCI Rating ASG
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MSCI Calidad ASG
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Ranking global
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| * Datos proporcionados por MSCI ESG Research Fund Metrics.. | ||||||||||
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND A-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 479,618600 | 11/08 | 1,15% | · | Artículo 8 | ND | 8,41 | 99,04 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND I-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.316,430100 | 11/08 | 1,19% | · | Artículo 8 | ND | 8,41 | 99,04 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.168,055900 | 11/08 | 1,21% | · | Artículo 8 | ND | 8,41 | 99,04 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-3 DIS
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1,000000 | 11/08 | 0,00% | 1,79% | Artículo 8 |
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8,41 | 99,04 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND K-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 10,816600 | 11/08 | 1,24% | · | Artículo 8 | ND | 8,41 | 99,04 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND L-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 10,477400 | 11/08 | 1,27% | · | Artículo 8 | ND | 8,41 | 99,04 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND X-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.090,159100 | 11/08 | 1,18% | · | Artículo 8 | ND | 8,41 | 99,04 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND A-2 CAP
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MONETARIO EUROPA - GBP | 6.675,649661 | 11/08 | 4,28% | · | Artículo 8 | ND | 8,53 | 99,45 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I-2 CAP
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MONETARIO EUROPA - GBP | 1.616,084251 | 11/08 | 4,41% | · | Artículo 8 | ND | 8,53 | 99,45 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND A-2 CAP
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MONETARIO USA | 3.370,642461 | 11/08 | 3,93% | · | Artículo 8 | ND | 8,42 | 99,05 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND I-2 CAP
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MONETARIO USA | 1.361,277123 | 11/08 | 4,06% | · | Artículo 8 | ND | 8,42 | 99,05 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND K-2 CAP
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MONETARIO USA | 11,181889 | 11/08 | 4,12% | · | Artículo 8 | ND | 8,42 | 99,05 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND X-2 CAP
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MONETARIO USA | 1.069,436482 | 11/08 | 4,05% | · | Artículo 8 | ND | 8,42 | 99,05 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC GBP
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RVI CHINA | 25,051882 | 11/08 | 2,15% | 15,95% | Artículo 8 |
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6,18 | 37,36 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC USD
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RVI CHINA | 25,078076 | 11/08 | 2,09% | 16,12% | Artículo 8 |
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6,18 | 37,36 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND I ACC USD
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RVI CHINA | 29,534315 | 11/08 | 2,65% | 19,23% | Artículo 8 |
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6,18 | 37,36 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND S ACC USD
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RVI CHINA | 21,279723 | 11/08 | 1,99% | 15,53% | Artículo 8 |
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6,18 | 37,36 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND X ACC USD
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RVI CHINA | 11,682842 | 11/08 | 2,62% | 19,08% | Artículo 8 |
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6,18 | 37,36 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND A ACC USD
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RFI ASIA PACÍFICO | 11,056759 | 11/08 | 1,66% | 14,02% | Artículo 8 |
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6,44 | 45,42 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND I ACC USD
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RFI ASIA PACÍFICO | 11,868458 | 11/08 | 2,07% | 16,34% | Artículo 8 |
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6,44 | 45,42 | |