Catálogo
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
Rentabilidades (%) | SFDR |
Rating VDOS
|
MSCI Métricas ASG * | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
|
3 años
|
MSCI Rating ASG
|
MSCI Calidad ASG
|
Ranking global
|
||||||
| * Datos proporcionados por MSCI ESG Research Fund Metrics.. | ||||||||||
|
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND A-2 CAP
|
MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 479,014800 | 21/07 | 1,03% | · | Artículo 8 | ND | 8,43 | 99,09 | |
|
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND I-2 CAP
|
MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.314,727700 | 21/07 | 1,06% | · | Artículo 8 | ND | 8,43 | 99,09 | |
|
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-2 CAP
|
MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.166,522100 | 21/07 | 1,08% | · | Artículo 8 | ND | 8,43 | 99,09 | |
|
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND A-2 CAP
|
MONETARIO EUROPA - GBP | 6.683,064609 | 21/07 | 4,40% | · | Artículo 8 | ND | 8,61 | 99,63 | |
|
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I-2 CAP
|
MONETARIO EUROPA - GBP | 1.617,685230 | 21/07 | 4,52% | · | Artículo 8 | ND | 8,61 | 99,63 | |
|
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND A-2 CAP
|
MONETARIO USA | 3.399,900070 | 21/07 | 4,83% | · | Artículo 8 | ND | 8,33 | 98,60 | |
|
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND I-2 CAP
|
MONETARIO USA | 1.372,928271 | 21/07 | 4,95% | · | Artículo 8 | ND | 8,33 | 98,60 | |
|
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND K-2 CAP
|
MONETARIO USA | 11,277019 | 21/07 | 5,00% | · | Artículo 8 | ND | 8,33 | 98,60 | |
|
ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC GBP
|
RVI CHINA | 25,146529 | 21/07 | 2,53% | 19,94% | Artículo 8 |
|
6,32 | 40,92 | |
|
ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC USD
|
RVI CHINA | 25,201436 | 21/07 | 2,59% | 19,92% | Artículo 8 |
|
6,32 | 40,92 | |
|
ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND I ACC USD
|
RVI CHINA | 29,664390 | 21/07 | 3,10% | 23,12% | Artículo 8 |
|
6,32 | 40,92 | |
|
ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND S ACC USD
|
RVI CHINA | 21,386495 | 21/07 | 2,50% | 19,31% | Artículo 8 |
|
6,32 | 40,92 | |
|
ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND X ACC USD
|
RVI CHINA | 11,734630 | 21/07 | 3,08% | 22,97% | Artículo 8 |
|
6,32 | 40,92 | |
|
ABRDN SICAV I-ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND A ACC USD
|
RFI ASIA PACÍFICO | 11,188212 | 21/07 | 2,87% | 15,72% | Artículo 8 |
|
6,38 | 42,95 | |
|
ABRDN SICAV I-ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND I ACC USD
|
RFI ASIA PACÍFICO | 12,004905 | 21/07 | 3,25% | 18,07% | Artículo 8 |
|
6,38 | 42,95 | |
|
ABRDN SICAV I-ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND X ACC USD
|
RFI ASIA PACÍFICO | 11,943861 | 21/07 | 3,22% | 17,83% | Artículo 8 |
|
6,38 | 42,95 | |
|
ABRDN SICAV I-ASIAN SDG EQUITY FUND A ACC EUR
|
RVI ASIA EX-JAPÓN | 15,864400 | 08/07 | 21,44% | 51,66% | Artículo 9 |
|
6,98 | 69,14 | |
|
ABRDN SICAV I-ASIAN SDG EQUITY FUND I ACC EUR
|
RVI ASIA EX-JAPÓN | 16,434300 | 08/07 | 21,80% | 54,47% | Artículo 9 |
|
6,98 | 69,14 | |
|
ABRDN SICAV I-ASIAN SDG EQUITY FUND I ACC EUR HEDGED
|
RVI ASIA EX-JAPÓN | 13,892800 | 08/07 | 16,60% | 48,01% | Artículo 9 |
|
6,98 | 69,14 | |
|
ABRDN SICAV I-ASIAN SDG EQUITY FUND K ACC USD
|
RVI ASIA EX-JAPÓN | 14,232550 | 08/07 | 22,16% | 56,43% | Artículo 9 |
|
6,98 | 69,14 | |