Catálogo
Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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Rentabilidades (%) | SFDR |
Rating VDOS
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MSCI Métricas ASG * | |||
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2026
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3 años
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MSCI Rating ASG
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MSCI Calidad ASG
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Ranking global
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| * Datos proporcionados por MSCI ESG Research Fund Metrics.. | ||||||||||
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND A-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 480,521300 | 15/09 | 1,34% | · | Artículo 8 | ND | 8,38 | 98,80 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND I-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.318,982800 | 15/09 | 1,39% | · | Artículo 8 | ND | 8,38 | 98,80 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.170,362900 | 15/09 | 1,41% | · | Artículo 8 | ND | 8,38 | 98,80 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-3 DIS
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1,000000 | 15/09 | 0,00% | 1,80% | Artículo 8 |
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8,38 | 98,80 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND K-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 10,838500 | 15/09 | 1,45% | · | Artículo 8 | ND | 8,38 | 98,80 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND L-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 10,499100 | 15/09 | 1,48% | · | Artículo 8 | ND | 8,38 | 98,80 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND X-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.092,263300 | 15/09 | 1,38% | · | Artículo 8 | ND | 8,38 | 98,80 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND A-2 CAP
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MONETARIO EUROPA - GBP | 6.689,259406 | 15/09 | 4,49% | · | Artículo 8 | ND | 8,69 | 99,74 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I-2 CAP
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MONETARIO EUROPA - GBP | 1.619,708460 | 15/09 | 4,65% | · | Artículo 8 | ND | 8,69 | 99,74 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND A-2 CAP
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MONETARIO USA | 3.381,962908 | 15/09 | 4,28% | · | Artículo 8 | ND | 8,53 | 99,45 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND I-2 CAP
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MONETARIO USA | 1.366,124274 | 15/09 | 4,43% | · | Artículo 8 | ND | 8,53 | 99,45 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND K-2 CAP
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MONETARIO USA | 11,222723 | 15/09 | 4,50% | · | Artículo 8 | ND | 8,53 | 99,45 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND X-2 CAP
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MONETARIO USA | 1.073,233989 | 15/09 | 4,42% | · | Artículo 8 | ND | 8,53 | 99,45 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC GBP
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RVI CHINA | 23,690231 | 15/09 | -3,41% | 13,12% | Artículo 8 |
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6,16 | 36,85 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC USD
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RVI CHINA | 23,704654 | 15/09 | -3,50% | 13,06% | Artículo 8 |
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6,16 | 36,85 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND I ACC USD
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RVI CHINA | 27,940636 | 15/09 | -2,89% | 16,10% | Artículo 8 |
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6,16 | 36,85 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND S ACC USD
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RVI CHINA | 20,111101 | 15/09 | -3,62% | 12,49% | Artículo 8 |
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6,16 | 36,85 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND X ACC USD
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RVI CHINA | 11,052084 | 15/09 | -2,92% | 15,96% | Artículo 8 |
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6,16 | 36,85 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR
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RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | 17,154500 | 15/09 | 15,27% | 53,17% | Artículo 8 |
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4,92 | 16,09 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC GBP
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RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | 68,803342 | 15/09 | 15,24% | 53,27% | Artículo 8 |
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4,92 | 16,09 | |