Catálogo
Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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Rentabilidades (%) | SFDR |
Rating VDOS
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MSCI Métricas ASG * | |||
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2026
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3 años
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MSCI Rating ASG
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MSCI Calidad ASG
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Ranking global
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| * Datos proporcionados por MSCI ESG Research Fund Metrics.. | ||||||||||
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND A-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 481,891800 | 28/10 | 1,63% | · | Artículo 8 | ND | 8,49 | 99,11 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND I-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.322,837900 | 28/10 | 1,68% | · | Artículo 8 | ND | 8,49 | 99,11 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.173,834300 | 28/10 | 1,71% | · | Artículo 8 | ND | 8,49 | 99,11 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-3 DIS
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1,000000 | 28/10 | 0,00% | 1,80% | Artículo 8 |
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8,49 | 99,11 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND K-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 10,871300 | 28/10 | 1,75% | · | Artículo 8 | ND | 8,49 | 99,11 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND L-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 10,531500 | 28/10 | 1,79% | · | Artículo 8 | ND | 8,49 | 99,11 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND X-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.095,443100 | 28/10 | 1,67% | · | Artículo 8 | ND | 8,49 | 99,11 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND A-2 CAP
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MONETARIO EUROPA - GBP | 6.861,116787 | 28/10 | 7,18% | · | Artículo 8 | ND | 8,87 | 99,85 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I-2 CAP
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MONETARIO EUROPA - GBP | 1.661,730262 | 28/10 | 7,36% | · | Artículo 8 | ND | 8,87 | 99,85 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND A-2 CAP
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MONETARIO USA | 3.519,989401 | 28/10 | 8,53% | · | Artículo 8 | ND | 8,46 | 99,04 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND I-2 CAP
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MONETARIO USA | 1.422,230666 | 28/10 | 8,72% | · | Artículo 8 | ND | 8,46 | 99,04 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND K-2 CAP
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MONETARIO USA | 11,684991 | 28/10 | 8,80% | · | Artículo 8 | ND | 8,46 | 99,04 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND X-2 CAP
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MONETARIO USA | 1.117,298572 | 28/10 | 8,71% | · | Artículo 8 | ND | 8,46 | 99,04 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC GBP
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RVI CHINA | 21,903801 | 28/10 | -10,69% | 9,14% | Artículo 8 |
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6,29 | 39,88 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC USD
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RVI CHINA | 21,927154 | 28/10 | -10,74% | 9,04% | Artículo 8 |
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6,29 | 39,88 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND I ACC USD
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RVI CHINA | 25,872541 | 28/10 | -10,08% | 11,99% | Artículo 8 |
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6,29 | 39,88 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND S ACC USD
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RVI CHINA | 18,599299 | 28/10 | -10,86% | 8,49% | Artículo 8 |
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6,29 | 39,88 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND X ACC USD
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RVI CHINA | 10,233630 | 28/10 | -10,11% | 11,85% | Artículo 8 |
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6,29 | 39,88 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR
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RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | 17,264100 | 28/10 | 16,01% | 65,27% | Artículo 8 |
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4,82 | 15,77 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC GBP
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RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | 69,220147 | 28/10 | 15,94% | 65,19% | Artículo 8 |
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4,82 | 15,77 | |