Catálogo
Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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Rentabilidades (%) | SFDR |
Rating VDOS
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MSCI Métricas ASG * | |||
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2026
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3 años
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MSCI Rating ASG
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MSCI Calidad ASG
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Ranking global
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| * Datos proporcionados por MSCI ESG Research Fund Metrics.. | ||||||||||
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND A-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 478,087200 | 16/06 | 0,83% | · | Artículo 8 | ND | 8,42 | 99,05 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND I-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.312,106100 | 16/06 | 0,86% | · | Artículo 8 | ND | 8,42 | 99,05 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.164,158000 | 16/06 | 0,87% | · | Artículo 8 | ND | 8,42 | 99,05 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND A-2 CAP
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MONETARIO EUROPA - GBP | 6.563,309433 | 16/06 | 2,53% | · | Artículo 8 | ND | 8,57 | 99,57 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I-2 CAP
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MONETARIO EUROPA - GBP | 1.588,377953 | 16/06 | 2,62% | · | Artículo 8 | ND | 8,57 | 99,57 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND A-2 CAP
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MONETARIO USA | 3.337,735380 | 16/06 | 2,91% | · | Artículo 8 | ND | 8,25 | 98,09 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND I-2 CAP
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MONETARIO USA | 1.347,554338 | 16/06 | 3,01% | · | Artículo 8 | ND | 8,25 | 98,09 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND K-2 CAP
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MONETARIO USA | 11,067535 | 16/06 | 3,05% | · | Artículo 8 | ND | 8,25 | 98,09 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC GBP
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RVI CHINA | 24,701576 | 16/06 | 0,72% | 9,36% | Artículo 8 |
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6,35 | 42,14 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC USD
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RVI CHINA | 24,768587 | 16/06 | 0,83% | 9,93% | Artículo 8 |
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6,35 | 42,14 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND I ACC USD
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RVI CHINA | 29,130067 | 16/06 | 1,24% | 12,85% | Artículo 8 |
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6,35 | 42,14 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND S ACC USD
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RVI CHINA | 21,022598 | 16/06 | 0,75% | 9,37% | Artículo 8 |
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6,35 | 42,14 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND X ACC USD
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RVI CHINA | 11,523719 | 16/06 | 1,23% | 12,72% | Artículo 8 |
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6,35 | 42,14 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND A ACC USD
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RFI ASIA PACÍFICO | 11,069777 | 16/06 | 1,78% | 11,80% | Artículo 8 |
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6,30 | 40,22 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND I ACC USD
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RFI ASIA PACÍFICO | 11,870364 | 16/06 | 2,09% | 14,07% | Artículo 8 |
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6,30 | 40,22 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND X ACC USD
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RFI ASIA PACÍFICO | 11,810505 | 16/06 | 2,06% | 13,84% | Artículo 8 |
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6,30 | 40,22 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN SDG EQUITY FUND A ACC EUR
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RVI ASIA EX-JAPÓN | 15,913200 | 16/06 | 21,81% | 45,34% | Artículo 9 |
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7,04 | 71,45 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN SDG EQUITY FUND I ACC EUR
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RVI ASIA EX-JAPÓN | 16,479000 | 16/06 | 22,13% | 48,07% | Artículo 9 |
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7,04 | 71,45 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN SDG EQUITY FUND I ACC EUR HEDGED
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RVI ASIA EX-JAPÓN | 14,198200 | 16/06 | 19,17% | 46,52% | Artículo 9 |
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7,04 | 71,45 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN SDG EQUITY FUND K ACC USD
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RVI ASIA EX-JAPÓN | 14,282732 | 16/06 | 22,59% | 50,35% | Artículo 9 |
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7,04 | 71,45 | |