Catálogo
Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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Rentabilidades (%) | SFDR |
Rating VDOS
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MSCI Métricas ASG * | |||
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2026
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3 años
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MSCI Rating ASG
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MSCI Calidad ASG
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Ranking global
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| * Datos proporcionados por MSCI ESG Research Fund Metrics.. | ||||||||||
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND A-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 480,003100 | 25/08 | 1,23% | · | Artículo 8 | ND | 8,41 | 99,04 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND I-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.317,515800 | 25/08 | 1,27% | · | Artículo 8 | ND | 8,41 | 99,04 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.169,036100 | 25/08 | 1,30% | · | Artículo 8 | ND | 8,41 | 99,04 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-3 DIS
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1,000000 | 25/08 | 0,00% | 1,79% | Artículo 8 |
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8,41 | 99,04 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND K-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 10,825900 | 25/08 | 1,33% | · | Artículo 8 | ND | 8,41 | 99,04 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND L-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 10,486600 | 25/08 | 1,36% | · | Artículo 8 | ND | 8,41 | 99,04 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND X-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.091,054000 | 25/08 | 1,27% | · | Artículo 8 | ND | 8,41 | 99,04 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND A-2 CAP
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MONETARIO EUROPA - GBP | 6.679,329164 | 25/08 | 4,34% | · | Artículo 8 | ND | 8,53 | 99,45 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I-2 CAP
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MONETARIO EUROPA - GBP | 1.617,105786 | 25/08 | 4,48% | · | Artículo 8 | ND | 8,53 | 99,45 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND A-2 CAP
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MONETARIO USA | 3.339,779455 | 25/08 | 2,98% | · | Artículo 8 | ND | 8,42 | 99,05 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND I-2 CAP
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MONETARIO USA | 1.348,921540 | 25/08 | 3,12% | · | Artículo 8 | ND | 8,42 | 99,05 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND K-2 CAP
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MONETARIO USA | 11,080775 | 25/08 | 3,18% | · | Artículo 8 | ND | 8,42 | 99,05 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND X-2 CAP
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MONETARIO USA | 1.059,725605 | 25/08 | 3,11% | · | Artículo 8 | ND | 8,42 | 99,05 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC GBP
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RVI CHINA | 24,084629 | 25/08 | -1,80% | 17,51% | Artículo 8 |
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6,18 | 37,36 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC USD
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RVI CHINA | 24,114389 | 25/08 | -1,83% | 17,61% | Artículo 8 |
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6,18 | 37,36 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND I ACC USD
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RVI CHINA | 28,409106 | 25/08 | -1,26% | 20,76% | Artículo 8 |
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6,18 | 37,36 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND S ACC USD
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RVI CHINA | 20,460727 | 25/08 | -1,94% | 17,01% | Artículo 8 |
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6,18 | 37,36 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND X ACC USD
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RVI CHINA | 11,237609 | 25/08 | -1,29% | 20,61% | Artículo 8 |
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6,18 | 37,36 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND A ACC USD
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RFI ASIA PACÍFICO | 10,987738 | 25/08 | 1,03% | 12,84% | Artículo 8 |
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6,44 | 45,42 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND I ACC USD
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RFI ASIA PACÍFICO | 11,797290 | 25/08 | 1,46% | 15,14% | Artículo 8 |
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6,44 | 45,42 | |