Catálogo
Fondo
|
Categoría VDOS
|
Valor liquidativo
|
Fecha
|
Rentabilidades (%) | SFDR |
Rating VDOS
|
MSCI Métricas ASG * | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
|
3 años
|
MSCI Rating ASG
|
MSCI Calidad ASG
|
Ranking global
|
||||||
| * Datos proporcionados por MSCI ESG Research Fund Metrics.. | ||||||||||
|
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND A-2 CAP
|
MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 481,450600 | 14/10 | 1,54% | · | Artículo 8 | ND | 8,49 | 99,11 | |
|
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND I-2 CAP
|
MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.321,596600 | 14/10 | 1,59% | · | Artículo 8 | ND | 8,49 | 99,11 | |
|
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-2 CAP
|
MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.172,716700 | 14/10 | 1,61% | · | Artículo 8 | ND | 8,49 | 99,11 | |
|
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-3 DIS
|
MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1,000000 | 14/10 | 0,00% | 1,80% | Artículo 8 |
|
8,49 | 99,11 | |
|
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND K-2 CAP
|
MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 10,860700 | 14/10 | 1,65% | · | Artículo 8 | ND | 8,49 | 99,11 | |
|
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND L-2 CAP
|
MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 10,521000 | 14/10 | 1,69% | · | Artículo 8 | ND | 8,49 | 99,11 | |
|
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND X-2 CAP
|
MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.094,419100 | 14/10 | 1,58% | · | Artículo 8 | ND | 8,49 | 99,11 | |
|
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND A-2 CAP
|
MONETARIO EUROPA - GBP | 6.803,443740 | 14/10 | 6,28% | · | Artículo 8 | ND | 8,87 | 99,85 | |
|
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I-2 CAP
|
MONETARIO EUROPA - GBP | 1.647,631214 | 14/10 | 6,45% | · | Artículo 8 | ND | 8,87 | 99,85 | |
|
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND A-2 CAP
|
MONETARIO USA | 3.495,589906 | 14/10 | 7,78% | · | Artículo 8 | ND | 8,46 | 99,04 | |
|
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND I-2 CAP
|
MONETARIO USA | 1.412,258955 | 14/10 | 7,96% | · | Artículo 8 | ND | 8,46 | 99,04 | |
|
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND K-2 CAP
|
MONETARIO USA | 11,602590 | 14/10 | 8,04% | · | Artículo 8 | ND | 8,46 | 99,04 | |
|
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND X-2 CAP
|
MONETARIO USA | 1.109,468781 | 14/10 | 7,95% | · | Artículo 8 | ND | 8,46 | 99,04 | |
|
ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC GBP
|
RVI CHINA | 23,248800 | 14/10 | -5,21% | 12,35% | Artículo 8 |
|
6,29 | 39,88 | |
|
ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC USD
|
RVI CHINA | 23,271371 | 14/10 | -5,26% | 12,44% | Artículo 8 |
|
6,29 | 39,88 | |
|
ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND I ACC USD
|
RVI CHINA | 27,449308 | 14/10 | -4,60% | 15,47% | Artículo 8 |
|
6,29 | 39,88 | |
|
ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND S ACC USD
|
RVI CHINA | 19,740777 | 14/10 | -5,39% | 11,87% | Artículo 8 |
|
6,29 | 39,88 | |
|
ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND X ACC USD
|
RVI CHINA | 10,857436 | 14/10 | -4,63% | 15,33% | Artículo 8 |
|
6,29 | 39,88 | |
|
ABRDN SICAV I-ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR
|
RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | 17,979900 | 14/10 | 20,82% | 62,07% | Artículo 8 |
|
4,82 | 15,77 | |
|
ABRDN SICAV I-ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC GBP
|
RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | 72,088641 | 14/10 | 20,75% | 62,01% | Artículo 8 |
|
4,82 | 15,77 | |