Catálogo
Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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Rentabilidades (%) | SFDR |
Rating VDOS
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MSCI Métricas ASG * | |||
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2026
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3 años
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MSCI Rating ASG
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MSCI Calidad ASG
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Ranking global
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| * Datos proporcionados por MSCI ESG Research Fund Metrics.. | ||||||||||
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND A-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 480,743400 | 22/09 | 1,39% | · | Artículo 8 | ND | 8,38 | 98,80 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND I-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.319,607600 | 22/09 | 1,43% | · | Artículo 8 | ND | 8,38 | 98,80 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.170,925400 | 22/09 | 1,46% | · | Artículo 8 | ND | 8,38 | 98,80 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-3 DIS
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1,000000 | 22/09 | 0,00% | 1,80% | Artículo 8 |
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8,38 | 98,80 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND K-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 10,843800 | 22/09 | 1,50% | · | Artículo 8 | ND | 8,38 | 98,80 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND L-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 10,504300 | 22/09 | 1,53% | · | Artículo 8 | ND | 8,38 | 98,80 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND X-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.092,778600 | 22/09 | 1,43% | · | Artículo 8 | ND | 8,38 | 98,80 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND A-2 CAP
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MONETARIO EUROPA - GBP | 6.678,940662 | 22/09 | 4,33% | · | Artículo 8 | ND | 8,69 | 99,74 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I-2 CAP
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MONETARIO EUROPA - GBP | 1.617,275472 | 22/09 | 4,49% | · | Artículo 8 | ND | 8,69 | 99,74 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND A-2 CAP
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MONETARIO USA | 3.406,279944 | 22/09 | 5,03% | · | Artículo 8 | ND | 8,53 | 99,45 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND I-2 CAP
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MONETARIO USA | 1.376,005321 | 22/09 | 5,19% | · | Artículo 8 | ND | 8,53 | 99,45 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND K-2 CAP
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MONETARIO USA | 11,304109 | 22/09 | 5,26% | · | Artículo 8 | ND | 8,53 | 99,45 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND X-2 CAP
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MONETARIO USA | 1.080,992236 | 22/09 | 5,18% | · | Artículo 8 | ND | 8,53 | 99,45 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC GBP
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RVI CHINA | 24,543600 | 22/09 | 0,07% | 17,31% | Artículo 8 |
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6,16 | 36,85 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC USD
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RVI CHINA | 24,572276 | 22/09 | 0,03% | 17,54% | Artículo 8 |
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6,16 | 36,85 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND I ACC USD
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RVI CHINA | 28,968246 | 22/09 | 0,68% | 20,70% | Artículo 8 |
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6,16 | 36,85 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND S ACC USD
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RVI CHINA | 20,846550 | 22/09 | -0,09% | 16,94% | Artículo 8 |
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6,16 | 36,85 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND X ACC USD
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RVI CHINA | 11,458431 | 22/09 | 0,65% | 20,55% | Artículo 8 |
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6,16 | 36,85 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR
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RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | 18,130700 | 22/09 | 21,83% | 64,70% | Artículo 8 |
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4,92 | 16,09 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC GBP
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RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | 72,719282 | 22/09 | 21,80% | 64,64% | Artículo 8 |
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4,92 | 16,09 | |