Catálogo
Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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Rentabilidades (%) | SFDR |
Rating VDOS
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MSCI Métricas ASG * | |||
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2026
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3 años
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MSCI Rating ASG
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MSCI Calidad ASG
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Ranking global
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| * Datos proporcionados por MSCI ESG Research Fund Metrics.. | ||||||||||
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND A-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 480,364200 | 08/09 | 1,31% | · | Artículo 8 | ND | 8,38 | 98,80 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND I-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.318,537400 | 08/09 | 1,35% | · | Artículo 8 | ND | 8,38 | 98,80 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.169,959400 | 08/09 | 1,38% | · | Artículo 8 | ND | 8,38 | 98,80 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-3 DIS
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1,000000 | 08/09 | 0,00% | 1,79% | Artículo 8 |
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8,38 | 98,80 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND K-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 10,834600 | 08/09 | 1,41% | · | Artículo 8 | ND | 8,38 | 98,80 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND L-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 10,495300 | 08/09 | 1,45% | · | Artículo 8 | ND | 8,38 | 98,80 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND X-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.091,895700 | 08/09 | 1,34% | · | Artículo 8 | ND | 8,38 | 98,80 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND A-2 CAP
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MONETARIO EUROPA - GBP | 6.673,073711 | 08/09 | 4,24% | · | Artículo 8 | ND | 8,69 | 99,74 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I-2 CAP
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MONETARIO EUROPA - GBP | 1.615,729298 | 08/09 | 4,39% | · | Artículo 8 | ND | 8,69 | 99,74 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND A-2 CAP
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MONETARIO USA | 3.357,997417 | 08/09 | 3,54% | · | Artículo 8 | ND | 8,53 | 99,45 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND I-2 CAP
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MONETARIO USA | 1.356,389185 | 08/09 | 3,69% | · | Artículo 8 | ND | 8,53 | 99,45 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND K-2 CAP
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MONETARIO USA | 11,142500 | 08/09 | 3,75% | · | Artículo 8 | ND | 8,53 | 99,45 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND X-2 CAP
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MONETARIO USA | 1.065,587911 | 08/09 | 3,68% | · | Artículo 8 | ND | 8,53 | 99,45 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC GBP
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RVI CHINA | 24,038605 | 08/09 | -1,99% | 14,40% | Artículo 8 |
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6,16 | 36,85 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC USD
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RVI CHINA | 24,034958 | 08/09 | -2,15% | 14,30% | Artículo 8 |
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6,16 | 36,85 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND I ACC USD
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RVI CHINA | 28,325125 | 08/09 | -1,55% | 17,37% | Artículo 8 |
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6,16 | 36,85 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND S ACC USD
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RVI CHINA | 20,391941 | 08/09 | -2,27% | 13,72% | Artículo 8 |
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6,16 | 36,85 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND X ACC USD
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RVI CHINA | 11,204236 | 08/09 | -1,58% | 17,23% | Artículo 8 |
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6,16 | 36,85 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR
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RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | 17,882600 | 08/09 | 20,16% | 60,17% | Artículo 8 |
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4,92 | 16,09 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC GBP
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RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | 71,790763 | 08/09 | 20,25% | 60,36% | Artículo 8 |
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4,92 | 16,09 | |