Catálogo
Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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Rentabilidades (%) | SFDR |
Rating VDOS
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MSCI Métricas ASG * | |||
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2026
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3 años
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MSCI Rating ASG
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MSCI Calidad ASG
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Ranking global
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| * Datos proporcionados por MSCI ESG Research Fund Metrics.. | ||||||||||
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND A-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 482,323300 | 11/11 | 1,72% | · | Artículo 8 | ND | 8,52 | 99,22 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND I-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.324,052800 | 11/11 | 1,78% | · | Artículo 8 | ND | 8,52 | 99,22 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.174,927800 | 11/11 | 1,81% | · | Artículo 8 | ND | 8,52 | 99,22 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-3 DIS
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1,000000 | 11/11 | 0,00% | 1,79% | Artículo 8 |
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8,52 | 99,22 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND K-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 10,881600 | 11/11 | 1,85% | · | Artículo 8 | ND | 8,52 | 99,22 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND L-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 10,541700 | 11/11 | 1,89% | · | Artículo 8 | ND | 8,52 | 99,22 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND X-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.096,445100 | 11/11 | 1,77% | · | Artículo 8 | ND | 8,52 | 99,22 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND A-2 CAP
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MONETARIO EUROPA - GBP | 6.884,091224 | 11/11 | 7,54% | · | Artículo 8 | ND | 8,87 | 99,85 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I-2 CAP
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MONETARIO EUROPA - GBP | 1.667,428664 | 11/11 | 7,73% | · | Artículo 8 | ND | 8,87 | 99,85 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND A-2 CAP
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MONETARIO USA | 3.500,036740 | 10/11 | 7,92% | · | Artículo 8 | ND | 8,60 | 99,45 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND I-2 CAP
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MONETARIO USA | 1.414,282593 | 10/11 | 8,11% | · | Artículo 8 | ND | 8,60 | 99,45 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND K-2 CAP
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MONETARIO USA | 11,620118 | 10/11 | 8,20% | · | Artículo 8 | ND | 8,60 | 99,45 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND X-2 CAP
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MONETARIO USA | 1.111,050562 | 10/11 | 8,10% | · | Artículo 8 | ND | 8,60 | 99,45 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC GBP
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RVI CHINA | 22,207300 | 11/11 | -9,45% | 10,30% | Artículo 8 |
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6,25 | 39,82 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC USD
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RVI CHINA | 22,236452 | 11/11 | -9,48% | 10,42% | Artículo 8 |
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6,25 | 39,82 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND I ACC USD
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RVI CHINA | 26,246517 | 11/11 | -8,78% | 13,40% | Artículo 8 |
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6,25 | 39,82 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND S ACC USD
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RVI CHINA | 18,860430 | 11/11 | -9,61% | 9,86% | Artículo 8 |
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6,25 | 39,82 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND X ACC USD
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RVI CHINA | 10,381325 | 11/11 | -8,81% | 13,27% | Artículo 8 |
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6,25 | 39,82 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR
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RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | 16,529700 | 11/11 | 11,07% | 51,89% | Artículo 8 |
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ABRDN SICAV I-ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC GBP
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RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | 66,331531 | 11/11 | 11,10% | 51,95% | Artículo 8 |
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