Catálogo
Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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Rentabilidades (%) | SFDR |
Rating VDOS
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MSCI Métricas ASG * | |||
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2026
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3 años
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MSCI Rating ASG
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MSCI Calidad ASG
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Ranking global
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| * Datos proporcionados por MSCI ESG Research Fund Metrics.. | ||||||||||
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND A-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 479,207200 | 28/07 | 1,07% | · | Artículo 8 | ND | 8,43 | 99,09 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND I-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.315,270200 | 28/07 | 1,10% | · | Artículo 8 | ND | 8,43 | 99,09 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.167,010900 | 28/07 | 1,12% | · | Artículo 8 | ND | 8,43 | 99,09 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND A-2 CAP
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MONETARIO EUROPA - GBP | 6.660,631794 | 28/07 | 4,05% | · | Artículo 8 | ND | 8,61 | 99,63 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I-2 CAP
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MONETARIO EUROPA - GBP | 1.612,318761 | 28/07 | 4,17% | · | Artículo 8 | ND | 8,61 | 99,63 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND A-2 CAP
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MONETARIO USA | 3.417,288819 | 28/07 | 5,37% | · | Artículo 8 | ND | 8,33 | 98,60 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND I-2 CAP
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MONETARIO USA | 1.380,004927 | 28/07 | 5,49% | · | Artículo 8 | ND | 8,33 | 98,60 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND K-2 CAP
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MONETARIO USA | 11,335357 | 28/07 | 5,55% | · | Artículo 8 | ND | 8,33 | 98,60 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC GBP
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RVI CHINA | 24,544594 | 28/07 | 0,08% | 8,83% | Artículo 8 |
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6,32 | 40,92 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC USD
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RVI CHINA | 24,559778 | 28/07 | -0,02% | 8,93% | Artículo 8 |
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6,32 | 40,92 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND I ACC USD
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RVI CHINA | 28,914137 | 28/07 | 0,49% | 11,83% | Artículo 8 |
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6,32 | 40,92 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND S ACC USD
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RVI CHINA | 20,841383 | 28/07 | -0,12% | 8,37% | Artículo 8 |
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6,32 | 40,92 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND X ACC USD
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RVI CHINA | 11,437670 | 28/07 | 0,47% | 11,70% | Artículo 8 |
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6,32 | 40,92 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND A ACC USD
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RFI ASIA PACÍFICO | 11,222398 | 28/07 | 3,18% | 15,05% | Artículo 8 |
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6,38 | 42,95 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND I ACC USD
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RFI ASIA PACÍFICO | 12,043283 | 28/07 | 3,58% | 17,39% | Artículo 8 |
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6,38 | 42,95 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND X ACC USD
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RFI ASIA PACÍFICO | 11,981789 | 28/07 | 3,54% | 17,15% | Artículo 8 |
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6,38 | 42,95 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR
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RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | 16,148900 | 28/07 | 8,51% | 45,24% | Artículo 8 |
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4,88 | 14,90 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC GBP
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RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | 64,751607 | 28/07 | 8,46% | 45,27% | Artículo 8 |
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4,88 | 14,90 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC USD
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RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | 64,825812 | 28/07 | 8,48% | 45,37% | Artículo 8 |
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4,88 | 14,90 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN SMALLER COMPANIES FUND I ACC USD
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RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | 75,930325 | 28/07 | 8,98% | 48,85% | Artículo 8 |
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4,88 | 14,90 | |