Catálogo
Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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Rentabilidades (%) | SFDR |
Rating VDOS
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MSCI Métricas ASG * | |||
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2026
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3 años
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MSCI Rating ASG
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MSCI Calidad ASG
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Ranking global
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| * Datos proporcionados por MSCI ESG Research Fund Metrics.. | ||||||||||
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND A-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 481,667900 | 21/10 | 1,58% | · | Artículo 8 | ND | 8,49 | 99,11 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND I-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.322,208300 | 21/10 | 1,63% | · | Artículo 8 | ND | 8,49 | 99,11 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.173,267800 | 21/10 | 1,66% | · | Artículo 8 | ND | 8,49 | 99,11 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-3 DIS
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1,000000 | 21/10 | 0,00% | 1,80% | Artículo 8 |
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8,49 | 99,11 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND K-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 10,865900 | 21/10 | 1,70% | · | Artículo 8 | ND | 8,49 | 99,11 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND L-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 10,526200 | 21/10 | 1,74% | · | Artículo 8 | ND | 8,49 | 99,11 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND X-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.094,923600 | 21/10 | 1,63% | · | Artículo 8 | ND | 8,49 | 99,11 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND A-2 CAP
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MONETARIO EUROPA - GBP | 6.853,337429 | 21/10 | 7,06% | · | Artículo 8 | ND | 8,87 | 99,85 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I-2 CAP
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MONETARIO EUROPA - GBP | 1.659,780972 | 21/10 | 7,24% | · | Artículo 8 | ND | 8,87 | 99,85 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND A-2 CAP
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MONETARIO USA | 3.485,866833 | 21/10 | 7,48% | · | Artículo 8 | ND | 8,46 | 99,04 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND I-2 CAP
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MONETARIO USA | 1.408,387306 | 21/10 | 7,66% | · | Artículo 8 | ND | 8,46 | 99,04 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND K-2 CAP
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MONETARIO USA | 11,571034 | 21/10 | 7,74% | · | Artículo 8 | ND | 8,46 | 99,04 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND X-2 CAP
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MONETARIO USA | 1.106,425138 | 21/10 | 7,65% | · | Artículo 8 | ND | 8,46 | 99,04 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC GBP
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RVI CHINA | 22,227617 | 21/10 | -9,37% | 13,72% | Artículo 8 |
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6,29 | 39,88 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC USD
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RVI CHINA | 22,239541 | 21/10 | -9,46% | 13,86% | Artículo 8 |
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6,29 | 39,88 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND I ACC USD
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RVI CHINA | 26,236781 | 21/10 | -8,81% | 16,93% | Artículo 8 |
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6,29 | 39,88 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND S ACC USD
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RVI CHINA | 18,864874 | 21/10 | -9,59% | 13,28% | Artículo 8 |
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6,29 | 39,88 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND X ACC USD
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RVI CHINA | 10,377782 | 21/10 | -8,84% | 16,79% | Artículo 8 |
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6,29 | 39,88 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC EUR
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RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | 17,435300 | 21/10 | 17,16% | 64,28% | Artículo 8 |
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4,82 | 15,77 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN SMALLER COMPANIES FUND A ACC GBP
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RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | 69,949896 | 21/10 | 17,16% | 64,17% | Artículo 8 |
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4,82 | 15,77 | |