Catálogo
Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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Rentabilidades (%) | SFDR |
Rating VDOS
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MSCI Métricas ASG * | |||
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2026
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3 años
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MSCI Rating ASG
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MSCI Calidad ASG
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Ranking global
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| * Datos proporcionados por MSCI ESG Research Fund Metrics.. | ||||||||||
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND A-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 477,339300 | 19/05 | 0,67% | · | Artículo 8 | ND | 8,41 | 99,01 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND I-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.309,992200 | 19/05 | 0,69% | · | Artículo 8 | ND | 8,41 | 99,01 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.162,250100 | 19/05 | 0,71% | · | Artículo 8 | ND | 8,41 | 99,01 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND A-2 CAP
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MONETARIO EUROPA - GBP | 6.528,330237 | 19/05 | 1,98% | · | Artículo 8 | ND | 8,67 | 99,71 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I-2 CAP
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MONETARIO EUROPA - GBP | 1.579,655710 | 19/05 | 2,06% | · | Artículo 8 | ND | 8,67 | 99,71 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND A-2 CAP
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MONETARIO USA | 3.321,835026 | 19/05 | 2,42% | · | Artículo 8 | ND | 8,27 | 98,18 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND I-2 CAP
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MONETARIO USA | 1.340,917728 | 19/05 | 2,50% | · | Artículo 8 | ND | 8,27 | 98,18 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND K-2 CAP
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MONETARIO USA | 11,012220 | 19/05 | 2,54% | · | Artículo 8 | ND | 8,27 | 98,18 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC GBP
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RVI CHINA | 25,106552 | 19/05 | 2,37% | 13,09% | Artículo 8 |
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6,33 | 41,06 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC USD
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RVI CHINA | 25,133649 | 19/05 | 2,32% | 13,24% | Artículo 8 |
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6,33 | 41,06 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND I ACC USD
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RVI CHINA | 29,539329 | 19/05 | 2,67% | 16,24% | Artículo 8 |
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6,33 | 41,06 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND S ACC USD
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RVI CHINA | 21,335198 | 19/05 | 2,25% | 12,67% | Artículo 8 |
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6,33 | 41,06 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND X ACC USD
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RVI CHINA | 11,685972 | 19/05 | 2,65% | 16,10% | Artículo 8 |
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6,33 | 41,06 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND A ACC USD
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RFI ASIA PACÍFICO | 10,937522 | 19/05 | 0,56% | 10,42% | Artículo 8 |
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6,30 | 40,01 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND I ACC USD
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RFI ASIA PACÍFICO | 11,722547 | 19/05 | 0,82% | 12,66% | Artículo 8 |
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6,30 | 40,01 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND X ACC USD
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RFI ASIA PACÍFICO | 11,664028 | 19/05 | 0,80% | 12,44% | Artículo 8 |
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6,30 | 40,01 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN SDG EQUITY FUND A ACC EUR
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RVI ASIA EX-JAPÓN | 15,055700 | 19/05 | 15,25% | 40,00% | Artículo 9 |
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7,15 | 75,05 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN SDG EQUITY FUND I ACC EUR
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RVI ASIA EX-JAPÓN | 15,584600 | 19/05 | 15,50% | 42,65% | Artículo 9 |
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7,15 | 75,05 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN SDG EQUITY FUND I ACC EUR HEDGED
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RVI ASIA EX-JAPÓN | 13,467800 | 19/05 | 13,04% | 43,32% | Artículo 9 |
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7,15 | 75,05 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN SDG EQUITY FUND K ACC USD
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RVI ASIA EX-JAPÓN | 13,484596 | 19/05 | 15,74% | 44,63% | Artículo 9 |
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7,15 | 75,05 | |