Catálogo
Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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Rentabilidades (%) | SFDR |
Rating VDOS
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MSCI Métricas ASG * | |||
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2026
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3 años
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MSCI Rating ASG
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MSCI Calidad ASG
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Ranking global
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| * Datos proporcionados por MSCI ESG Research Fund Metrics.. | ||||||||||
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND A-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 478,657500 | 07/07 | 0,95% | · | Artículo 8 | ND | 8,43 | 99,09 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND I-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.313,716600 | 07/07 | 0,98% | · | Artículo 8 | ND | 8,43 | 99,09 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.165,610300 | 07/07 | 1,00% | · | Artículo 8 | ND | 8,43 | 99,09 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND A-2 CAP
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MONETARIO EUROPA - GBP | 6.658,631324 | 07/07 | 4,02% | · | Artículo 8 | ND | 8,61 | 99,63 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I-2 CAP
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MONETARIO EUROPA - GBP | 1.611,640889 | 07/07 | 4,13% | · | Artículo 8 | ND | 8,61 | 99,63 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND A-2 CAP
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MONETARIO USA | 3.391,024665 | 07/07 | 4,56% | · | Artículo 8 | ND | 8,33 | 98,60 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND I-2 CAP
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MONETARIO USA | 1.369,234059 | 07/07 | 4,67% | · | Artículo 8 | ND | 8,33 | 98,60 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND K-2 CAP
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MONETARIO USA | 11,246305 | 07/07 | 4,72% | · | Artículo 8 | ND | 8,33 | 98,60 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC GBP
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RVI CHINA | 24,648933 | 07/07 | 0,50% | 18,57% | Artículo 8 |
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6,32 | 40,92 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC USD
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RVI CHINA | 24,673664 | 07/07 | 0,45% | 18,60% | Artículo 8 |
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6,32 | 40,92 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND I ACC USD
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RVI CHINA | 29,033325 | 07/07 | 0,91% | 21,76% | Artículo 8 |
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6,32 | 40,92 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND S ACC USD
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RVI CHINA | 20,939998 | 07/07 | 0,36% | 18,00% | Artículo 8 |
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6,32 | 40,92 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND X ACC USD
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RVI CHINA | 11,485174 | 07/07 | 0,89% | 21,62% | Artículo 8 |
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6,32 | 40,92 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND A ACC USD
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RFI ASIA PACÍFICO | 11,202484 | 07/07 | 3,00% | 14,41% | Artículo 8 |
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6,38 | 42,95 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND I ACC USD
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RFI ASIA PACÍFICO | 12,017231 | 07/07 | 3,35% | 16,74% | Artículo 8 |
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6,38 | 42,95 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND X ACC USD
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RFI ASIA PACÍFICO | 11,956267 | 07/07 | 3,32% | 16,50% | Artículo 8 |
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6,38 | 42,95 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN SDG EQUITY FUND A ACC EUR
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RVI ASIA EX-JAPÓN | 15,830500 | 07/07 | 21,18% | 51,94% | Artículo 9 |
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6,98 | 69,14 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN SDG EQUITY FUND I ACC EUR
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RVI ASIA EX-JAPÓN | 16,399000 | 07/07 | 21,54% | 54,79% | Artículo 9 |
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6,98 | 69,14 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN SDG EQUITY FUND I ACC EUR HEDGED
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RVI ASIA EX-JAPÓN | 13,898600 | 07/07 | 16,65% | 51,67% | Artículo 9 |
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6,98 | 69,14 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN SDG EQUITY FUND K ACC USD
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RVI ASIA EX-JAPÓN | 14,196886 | 07/07 | 21,86% | 56,68% | Artículo 9 |
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6,98 | 69,14 | |