Catálogo
Fondo
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Categoría VDOS
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Valor liquidativo
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Fecha
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Rentabilidades (%) | SFDR |
Rating VDOS
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MSCI Métricas ASG * | |||
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2026
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3 años
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MSCI Rating ASG
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MSCI Calidad ASG
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Ranking global
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| * Datos proporcionados por MSCI ESG Research Fund Metrics.. | ||||||||||
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND A-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 479,801200 | 18/08 | 1,19% | · | Artículo 8 | ND | 8,41 | 99,04 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND I-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.316,946300 | 18/08 | 1,23% | · | Artículo 8 | ND | 8,41 | 99,04 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.168,522400 | 18/08 | 1,25% | · | Artículo 8 | ND | 8,41 | 99,04 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND J-3 DIS
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1,000000 | 18/08 | 0,00% | 1,79% | Artículo 8 |
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8,41 | 99,04 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND K-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 10,821000 | 18/08 | 1,28% | · | Artículo 8 | ND | 8,41 | 99,04 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND L-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 10,481800 | 18/08 | 1,31% | · | Artículo 8 | ND | 8,41 | 99,04 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND X-2 CAP
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MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 1.090,584500 | 18/08 | 1,22% | · | Artículo 8 | ND | 8,41 | 99,04 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND A-2 CAP
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MONETARIO EUROPA - GBP | 6.672,000701 | 18/08 | 4,22% | · | Artículo 8 | ND | 8,53 | 99,45 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND I-2 CAP
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MONETARIO EUROPA - GBP | 1.615,265759 | 18/08 | 4,36% | · | Artículo 8 | ND | 8,53 | 99,45 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND A-2 CAP
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MONETARIO USA | 3.362,390895 | 18/08 | 3,67% | · | Artículo 8 | ND | 8,42 | 99,05 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND I-2 CAP
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MONETARIO USA | 1.357,999482 | 18/08 | 3,81% | · | Artículo 8 | ND | 8,42 | 99,05 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND K-2 CAP
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MONETARIO USA | 11,155149 | 18/08 | 3,87% | · | Artículo 8 | ND | 8,42 | 99,05 | |
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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND X-2 CAP
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MONETARIO USA | 1.066,859364 | 18/08 | 3,80% | · | Artículo 8 | ND | 8,42 | 99,05 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC GBP
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RVI CHINA | 25,084653 | 18/08 | 2,28% | 20,58% | Artículo 8 |
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6,18 | 37,36 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND A ACC USD
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RVI CHINA | 25,111956 | 18/08 | 2,23% | 20,54% | Artículo 8 |
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6,18 | 37,36 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND I ACC USD
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RVI CHINA | 29,579302 | 18/08 | 2,81% | 23,76% | Artículo 8 |
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6,18 | 37,36 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND S ACC USD
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RVI CHINA | 21,307878 | 18/08 | 2,12% | 19,93% | Artículo 8 |
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6,18 | 37,36 | |
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ABRDN SICAV I-ALL CHINA SUSTAINABLE EQUITY FUND X ACC USD
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RVI CHINA | 11,700587 | 18/08 | 2,78% | 23,61% | Artículo 8 |
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6,18 | 37,36 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND A ACC USD
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RFI ASIA PACÍFICO | 11,037578 | 18/08 | 1,48% | 13,94% | Artículo 8 |
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6,44 | 45,42 | |
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ABRDN SICAV I-ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND I ACC USD
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RFI ASIA PACÍFICO | 11,849343 | 18/08 | 1,91% | 16,25% | Artículo 8 |
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6,44 | 45,42 | |