ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND I-2 CAP

• Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN
• Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS
• SFDR: Artículo 8
• Rating VDOS: ND
• Rango de volatilidad
• MSCI Rating ASG: AA

• Fecha: 09/07/2025
• % 2025: -9,20%
• Ranking: 60/202
• Fondo con declaración ASG - Asociados Spainsif

Datos identificativos

• Denominación: ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND I-2 CAP
• ISIN: LU0108940858
• Divisa: USD
• Fecha de constitución: 15/10/2001
• Gestora: ABRDN INVESTMENTS
• Grupo financiero: STANDARD LIFE ABERDEEN
• Depositaria: CITIBANK EUROPE PLC, LUXEMBOURG BRANCH
• Auditor: KPMG LUXEMBOURG S.A R.L.

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes en el mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación del riesgo, principalmente en instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses, fijos o flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluidos pero sin limitarse a ello, los depósitos a plazo fijo en instituciones financieras, certificados de depósito, papel comercial, ABCP, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a interés variable, valores respaldados por activos y cuentas a la vista y con preaviso. La inversión del Subfondo tiene un vencimiento medio ponderado no superior a 60 días.

• Referencia: SOFR

Comisiones

• Fija: Hasta 0,30%
• Variable: 0,00%
• Depósito: Hasta 2,00%
• Suscripción: 0,00%
• Reembolso: 0,00%

Otras características

• Aportación mínima: 5.000.000,00 USD