• VDOS category: HEDGE FUNDS
• Investment policy: La estrategia del FIL consiste en encontrar oportunidades de inversión basadas en discrepancias en el valor de contado y del derivado de un mismo activo de renta fija (estrategia de valor relativo). Para ello el FIL seleccionará sus inversiones, buscando obtener rentabilidad en las diferencias de precios de un activo. El FIL mantendrá el 100% de su exposición total en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos y depósitos), sin predeterminación de porcentajes en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público y privado) ni por duración media. Al menos el 70% de la exposición total del FIL estará invertida en emisores/mercados de la OCDE, principalmente Europa y EEUU. Hasta un 30% de la exposición total podrá ser en países emergentes. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
• Reference: Sin Benchmark de Referencia

• Minimum contribution: 1.000.000,00 EUR
• Management company: SOLVENTIS SGIIC
• Custodian: CACEIS BANK SPAIN S.A.

• ISIN Code: ES0173072002
• Currency: EUR
• Date established 27/02/2025

• VDOS category: HEDGE FUNDS
• Investment policy: La estrategia del FIL consiste en encontrar oportunidades de inversión basadas en discrepancias en el valor de contado y del derivado de un mismo activo de renta fija (estrategia de valor relativo). Para ello el FIL seleccionará sus inversiones, buscando obtener rentabilidad en las diferencias de precios de un activo. El FIL mantendrá el 100% de su exposición total en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos y depósitos), sin predeterminación de porcentajes en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público y privado) ni por duración media. Al menos el 70% de la exposición total del FIL estará invertida en emisores/mercados de la OCDE, principalmente Europa y EEUU. Hasta un 30% de la exposición total podrá ser en países emergentes. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
• Reference: Sin Benchmark de Referencia

• Minimum contribution: 100.000,00 EUR
• Management company: SOLVENTIS SGIIC
• Custodian: CACEIS BANK SPAIN S.A.

• ISIN Code: ES0173072010
• Currency: EUR
• Date established 27/02/2025

• VDOS category: GLOBAL EQUITY VALUE
• Investment policy: El Fondo tendrá un mínimo del 75% de la exposición total en renta variable, sin que existan límites predeterminados por países, por sectores económicos, ni por capitalización bursátil. La selección de activos se llevará a cabo mediante el uso del análisis fundamental, realizando una gestión 'value', de ahí su denominación, seleccionando aquellos activos infravalorados por el mercado que tengan alto potencial de revalorización. La inversión en valores de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. No existe límite máximo en la exposición al riesgo divisa.
• Reference: Sin Benchmark de Referencia

• Minimum contribution: 1,00 share
• Management company: SOLVENTIS SGIIC
• Custodian: CACEIS BANK SPAIN S.A.

• ISIN Code: ES0161842002
• Currency: EUR
• Date established 05/07/2023