YIS 3-5 YEAR ITALIAN GOVERNMENT BOND Z

• Management company: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP
• VDOS category: EURO GOVERMENT BOND FIXED INCOME
• VDOS Rating:
• Rango de volatilidad (en):
• Risk profile: -

• Date: 06/08/2026
• % 2026: -0,03%
• Ranking: 156/324

Identification details

• Fund: YIS 3-5 YEAR ITALIAN GOVERNMENT BOND
• Share Class: Z
• Accumulation / Distribution: CAP
• Currency: EUR
• Coverage:
• ISIN: LU2976318704
• Date established: 05/06/2025
• Management company: EURIZON CAPITAL
• Financial group: INTESA SANPAOLO GROUP
• Custodian: STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH
• Auditor: ERNST & YOUNG

Investment policy

El objetivo del fondo es aumentar el valor de su inversión a lo largo del tiempo siguiendo la rentabilidad del J.P. Morgan Italy Government Bond 3-5 Year Index. El índice tiene como objetivo replicar el rendimiento de los bonos del gobierno italiano elegibles, denominados en euros y a tipo fijo. El índice está compuesto por bonos del gobierno italiano, denominados en euros, de tipo fijo y con una fecha de vencimiento restante de entre 3 y 5 años en la fecha de rebalanceo. El fondo invierte principalmente en bonos del gobierno italiano denominados en euros. La calificación crediticia y la duración de los valores suelen coincidir con las del índice de referencia.

Reference: J.P. Morgan Italy Government Bond 3-5 Year Index

Fees

• Fixed: 0,10%
• Performance: 0,00%
• Custody: 0,00%
• Subscription: 0,00%
• Redemption: 0,00%
• Other fees: Comisión de Administración: hasta 0,20%, Taxe d’abonnement: 0,01%

Other characteristics

• Minimum contribution: 3.000.000,00 EUR