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05/2023

Categoría CNMV: GARANTIZADO REND.FIJO
Política de inversión: Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (07/11/2024) el 102,76% del valor liquidativo inicial a 17/07/2023 (TAE 2,10% para suscripciones a 17/07/2023, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente en deuda pública española, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, 3,56%.
Referencia: Sin Benchmark de Referencia

05/2023

Categoría CNMV: GARANTIZADO REND.VAR.
Política de inversión: Banco Cooperativo Español garantiza al Fondo a vencimiento (31/07/2028) el 113,50% del valor liquidativo inicial a 22/05/2023 (VLI) (TAE a vencimiento 2,47%). No obstante, la estrategia vencerá anticipadamente (01/08/2024) si a 30/07/2024 la rentabilidad del bono del Estado español con vencimiento 30/07/2028 es inferior al 2,945% en cuyo caso, se garantiza al fondo a vencimiento (01/08/2024) el 104,51% del VLI (TAE a vencimiento 3,75%). Las TAEs citadas están calculadas para suscripciones a 22/05/2023, mantenidas a vencimiento. TAE depende de cuando suscriba. Reembolsos antes del vencimiento no sujetos a garantía, y podrán tener pérdidas significativas. Durante la estrategia invierte en deuda pública española con vencimiento 30/07/2028 y liquidez, y se venderá una opción call OTC sobre la cartera de renta fija del fondo.
Referencia: Sin Benchmark de Referencia

05/2023

Categoría CNMV: GARANTIZADO REND.FIJO
Política de inversión: Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (31/07/2024) el 102,40% del valor liquidativo inicial a 17/04/2023 (TAE 1,85% para suscripciones a 17/04/2023, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, 3,19%. Esto permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad descrito (102,40% del valor liquidativo inicial) y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos del FI, que se estiman en un 0,79% para todo el periodo.
Referencia: Sin Benchmark de Referencia

05/2023

Categoría CNMV: GARANTIZADO REND.FIJO
Política de inversión: Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (31/01/2025) el 102,82% del valor liquidativo inicial a 31/01/2023 (TAE 1,40% para suscripciones a 31/01/2023, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente en deuda pública española, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media.
Referencia: Sin Benchmark de Referencia