RURAL XII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

Datos identificativos

• Denominación RURAL XII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
• ISIN ES0174126005
• Divisa EUR

• Fecha de constitución 13/01/2026
• Gestora GESCOOPERATIVO
• Grupo financiero CAJA RURAL

• Depositaria BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.
• Auditor ERNST & YOUNG, S.L.

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (31/05/2029) el 105,25% del valor liquidativo inicial a 16/04/2026 (TAE GARANTIZADA 1,65%, para suscripciones a 16/04/2026, mantenidas a vencimiento). TAE depende de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía, por lo que los partícipes podrán incurrir en pérdidas significativas. Durante la estrategia, invierte en deuda pública supranacional (UE) y de estados zona euro y, en menor medida, deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos zona euro, con vencimiento próximo a la garantía y en liquidez.

Referencia Sin Benchmark de Referencia

Garantía de rentabilidad

• ¿Garantía de rentabilidad?
• Periodo de comercialización: 13/02/2026 - 16/04/2026
• Vencimiento de garantía: 31/05/2029

Comisiones

• Fija 0,00% (hasta 16/04/2026, inclusive), 0,55% (desde 17/04/2026, inclusive)
• Variable 0,00%
• Depósito 0,00% (hasta 16/04/2026, inclusive), 0,05% (desde 17/04/2026, inclusive)

• Suscripción 3,00% (17/04/2026 - 31/05/2029, ambos inclusive)
• Reembolso 0,50% (17/04/2026 - 30/05/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 16/08/2026, 16/12/2026, 16/04/2027, 16/08/2027, 16/12/2027, 16/04/2028, 16/08/2028, 16/12/2028 y 16/04/2029 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Otras características

• Aportación mínima 300,00 EUR
• Mínimo a mantener 0,00 EUR