Datos identificativos
- Denominación
- RURAL XII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
- ISIN
- ES0174126005
- Divisa
- EUR
- Fecha de constitución
- 13/01/2026
- Gestora
- GESCOOPERATIVO
- Grupo financiero
- CAJA RURAL
- Depositaria
- BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG, S.L.
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (31/05/2029) el 105,25% del valor liquidativo inicial a 16/04/2026 (TAE GARANTIZADA 1,65%, para suscripciones a 16/04/2026, mantenidas a vencimiento). TAE depende de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía, por lo que los partícipes podrán incurrir en pérdidas significativas. Durante la estrategia, invierte en deuda pública supranacional (UE) y de estados zona euro y, en menor medida, deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos zona euro, con vencimiento próximo a la garantía y en liquidez.
Sin Benchmark de Referencia
Garantía de rentabilidad
- ¿Garantía de rentabilidad?
-
- Periodo de comercialización:
- 13/02/2026 - 16/04/2026
- Vencimiento de garantía:
- 31/05/2029
Comisiones
- Fija
- 0,55% (desde 17/04/2026, inclusive)
- Variable
- 0,00%
- Depósito
- 0,05% (desde 17/04/2026, inclusive)
- Suscripción
- 3,00% (17/04/2026 - 31/05/2029, ambos inclusive)
- Reembolso
- 0,50% (17/04/2026 - 30/05/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 16/08/2026, 16/12/2026, 16/04/2027, 16/08/2027, 16/12/2027, 16/04/2028, 16/08/2028, 16/12/2028 y 16/04/2029 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Otras características
- Aportación mínima
- 300,00 EUR
- Mínimo a mantener
- 0,00 EUR