Catálogo
Fondo | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha | Rentabilidades (%) | Rating VDOS | Enfoque ASG | SFDR | MSCI Rating ASG | |
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2024 | 3 años | ||||||||
VONTOBEL FUND-US DOLLAR MONEY B USD CAP | MONETARIO USA PLUS | 146,107786 | 18/12 | 10,28% | 18,18% | - | No integra criterios ASG | ||
VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR STRATEGIC INCOME AH (HEDGED) EUR DIS | RFI GLOBAL | 88,775277 | 18/12 | 2,09% | -14,14% | AS | SFDR - Artículo 8 | ||
VONTOBEL FUND-TWENTYFOUR ABSOLUTE RETURN CREDIT H (HEDGED) EUR CAP | RETORNO ABSOLUTO | 103,677884 | 18/12 | 3,58% | -0,01% | AS | SFDR - Artículo 8 | ||
VONTOBEL FUND-GLOBAL ENVIROMENTAL CHANGE A EUR DIS | ECOLOGÍA | 570,009965 | 18/12 | 11,30% | 3,24% | A | SFDR - Artículo 9 | ||
VONTOBEL FUND-EURO CORPORATE BOND B CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 179,838108 | 18/12 | 5,06% | -5,10% | ASG | SFDR - Artículo 8 | ||
VONTOBEL FUND-COMMODITY H (HEDGED) EUR CAP | MATERIAS PRIMAS | 44,040472 | 18/12 | 4,41% | 5,97% | - | No integra criterios ASG | ||
UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 13,067500 | 19/12 | 6,77% | 9,35% | ASG | SFDR - Artículo 6 | ||
UBS DURACION 0-2, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 1.281,196100 | 19/12 | 4,34% | 7,01% | ASG | SFDR - Artículo 6 | ||
UBS (LUX) SECURITY EQUITY B USD | OTROS SECTORES | 47,166907 | 19/12 | 14,80% | 19,50% | ASG | SFDR - Artículo 8 | ||
UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY B USD | CONSTRUCCIÓN | 210,235690 | 19/12 | 10,97% | 9,56% | ASG | SFDR - Artículo 8 | ||
UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD) P-ACC | RVI CHINA | 395,084175 | 19/12 | 15,61% | -16,54% | ASG | SFDR - Artículo 8 | ||
UBS (LUX) EQUITY FUND - GREATER CHINA (USD) (EUR) N-ACC | RVI CHINA | 227,840000 | 19/12 | 14,97% | -17,67% | ASG | SFDR - Artículo 8 | ||
UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE P-DIST | RFI EUROPA | 1.232,192295 | 19/12 | 3,97% | 10,53% | ASG | SFDR - Artículo 6 | ||
UBS (LUX) BOND FUND-CHF FLEXIBLE P-ACC | RFI EUROPA | 2.781,060200 | 19/12 | 4,41% | 11,14% | ASG | SFDR - Artículo 6 | ||
TRUE VALUE, FI | RVI GLOBAL | 20,251920 | 19/12 | -4,09% | -21,46% | ASG | SFDR - Artículo 6 | ||
TOP CLASS HEALTHCARE, FI | SALUD | 15,522630 | 19/12 | -1,61% | -4,78% | ASG | SFDR - Artículo 6 | ||
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER INDIA SELECT L GBP A INC | RVI ASIA EX-JAPÓN | 43,786767 | 19/12 | 30,05% | 80,15% | ASG | SFDR - Artículo 6 | ||
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER INDIA SELECT L EUR ACC | RVI ASIA EX-JAPÓN | 37,190000 | 19/12 | 31,46% | 82,04% | ASG | SFDR - Artículo 6 | ||
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER FINANCIAL INNOVATION L EUR ACC | FINANCIERO | 24,220000 | 19/12 | 30,50% | -2,22% | ASG | SFDR - Artículo 6 | ||
THE JUPITER GLOBAL FUND - JUPITER EUROPEAN GROWTH L EUR ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 46,850000 | 19/12 | -0,34% | -7,67% | ASG | SFDR - Artículo 8 |