1. Informe del fondo

UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI

  • UBS WEALTH MANAGEMENT UBS
  • MIXTO CONSERVADOR EURO MIXTOS
  • Rating VDOS: 4 estrellas
  • Menor o igual 2%
  • 3 en una escala del 1 al 7
  • ASG
  • SFDR - Artículo 6
  • A
  • 19/12/2024
  • 6,77%
  • 13/67

Datos identificativos

  • UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI
  • ES0125104002
  • EUR
  • 02/06/2016
  • UBS WEALTH MANAGEMENT
  • UBS
  • UBS AG, SUCURSAL EN ESPAÑA
  • ERNST & YOUNG, S.L.

Política de inversión

El Fondo invertirá más de un 50% de la exposición total en deuda subordinada de entidades financieras y no financieras. Máximo 75% de la exposición total en bonos contingentes convertibles (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto negativamente al valor liquidativo del fondo). La deuda subordinada se sitúa en orden de prelación por detrás de los acreedores comunes o senior, lo que genera mayor volatilidad al activo. La renta variable, que será únicamente la derivada de la conversión, no superará el 30% de la exposición total. El resto se invertirá en renta fija pública/privada. La renta fija no tiene rating predeterminado, por lo que hasta un 100% de la exposición total podrá ser de baja calidad crediticia. La duración media de la cartera oscilará entre 0 y 4 años.

Referencia: BofA Merril Lynch Global Hybrid Non-Financial Corporate (50%), Credit Suisse Contingent Convertible Euro (20%), BofA Merril Lynch Tier 2 (20%), AFIS1DAY (10%)

Política de inversión ASG

La gestión del fondo tiene en cuenta los riesgos de sostenibilidad a la hora de tomar decisiones de inversión. Para ello, utiliza los datos facilitados por proveedores externos y la metodología propia del Grupo Credit Suisse, según la cual, a través del análisis de los emisores y su nivel de compromiso con los tres pilares ESG (Medioambiental, Social y de Gobierno corporativo), asigna una determinada calificación o rating, dividida en 6 categorías, de 0 a 5, siendo la 5 la mejor calificación posible.

Comisiones

  • 0,45%
  • 0,00%
  • 0,05%
  • 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (01/08/2022 - 15/06/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/12/2022, 15/06/2023, 15/12/2023, 14/06/2024 y 16/12/2024 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
  • 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (01/08/2022 - 15/06/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/12/2022, 15/06/2023, 15/12/2023, 14/06/2024 y 16/12/2024 o día hábil posterior)
  • -

Otras características

  • 0,00 EUR
  • 0,00 EUR