Catálogo
Fondo | Categoría VDOS | Valor liquidativo | Fecha | Rentabilidades (%) | SFDR | Rating VDOS | MSCI Métricas ASG * | |||
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2024 | 3 años | MSCI Rating ASG | MSCI Calidad ASG | Ranking global | ||||||
* Datos proporcionados por MSCI ESG Research Fund Metrics.. | ||||||||||
ABRDN SICAV II-TOTAL RETURN CREDIT D ACC HEDGED SEK | RFI GLOBAL | 10,914233 | 26/03 | 936,57% | 810,22% | Artículo 8 | 6,43 | 48,98 | ||
BNP PARIBAS TURKEY EQUITY I CAP | RVI EMERGENTES EUROPA | 272,530000 | 26/03 | 11,88% | 137,17% | Artículo 8 | 5,31 | 27,32 | ||
BNP PARIBAS TURKEY EQUITY PRIVILEGE CAP | RVI EMERGENTES EUROPA | 136,410000 | 26/03 | 11,85% | 136,37% | Artículo 8 | 5,31 | 27,32 | ||
BNP PARIBAS TURKEY EQUITY CLASSIC CAP | RVI EMERGENTES EUROPA | 259,190000 | 26/03 | 11,58% | 129,37% | Artículo 8 | 5,31 | 27,32 | ||
BNP PARIBAS TURKEY EQUITY CLASSIC USD CAP | RVI EMERGENTES EUROPA | 76,186089 | 26/03 | 11,34% | 128,58% | Artículo 8 | 5,31 | 27,32 | ||
BNP PARIBAS TURKEY EQUITY N CAP | RVI EMERGENTES EUROPA | 226,570000 | 26/03 | 11,37% | 124,28% | Artículo 8 | 5,31 | 27,32 | ||
BNP PARIBAS TURKEY EQUITY CLASSIC DIS | RVI EMERGENTES EUROPA | 157,620000 | 26/03 | 11,57% | 118,04% | Artículo 8 | 5,31 | 27,32 | ||
M&G (LUX) JAPAN FUND USD C-H ACC | RVI JAPÓN | 20,803507 | 25/03 | 24,57% | 104,45% | Artículo 8 | 7,16 | 78,25 | ||
M&G (LUX) JAPAN FUND USD A-H ACC | RVI JAPÓN | 20,004061 | 25/03 | 24,37% | 100,05% | Artículo 8 | 7,16 | 78,25 | ||
GOLDMAN SACHS GLOBAL ENERGY EQUITY R CAP EUR | ENERGÍA | 372,330000 | 26/03 | 6,81% | 97,09% | Artículo 8 | 6,69 | 59,55 | ||
GOLDMAN SACHS GLOBAL ENERGY EQUITY R CAP USD | ENERGÍA | 297,835099 | 26/03 | 6,59% | 96,43% | Artículo 8 | 6,69 | 59,55 | ||
GOLDMAN SACHS GLOBAL ENERGY EQUITY P CAP EUR | ENERGÍA | 308,510000 | 26/03 | 6,63% | 92,70% | Artículo 8 | 6,69 | 59,55 | ||
GOLDMAN SACHS GLOBAL ENERGY EQUITY P CAP USD | ENERGÍA | 1.421,409489 | 26/03 | 6,40% | 91,98% | Artículo 8 | 6,69 | 59,55 | ||
M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES FUND USD C-H ACC | RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | 21,797877 | 25/03 | 17,91% | 91,14% | Artículo 8 | 6,15 | 42,08 | ||
GOLDMAN SACHS GLOBAL ENERGY EQUITY X CAP EUR | ENERGÍA | 1.053,990000 | 26/03 | 6,51% | 89,89% | Artículo 8 | 6,69 | 59,55 | ||
ALGEBRIS FINANCIAL EQUITY FUND R USD | FINANCIERO | 188,410871 | 26/03 | 14,99% | 89,84% | Artículo 8 | ND | 6,69 | 59,57 | |
GOLDMAN SACHS GLOBAL ENERGY EQUITY X CAP USD | ENERGÍA | 1.268,180562 | 26/03 | 6,28% | 89,20% | Artículo 8 | 6,69 | 59,55 | ||
M&G (LUX) JAPAN SMALLER COMPANIES FUND USD A-H ACC | RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | 20,888694 | 25/03 | 17,74% | 86,49% | Artículo 8 | 6,15 | 42,08 | ||
DWS INVEST CROCI JAPAN USD ICH | RVI JAPÓN | 371,340396 | 26/03 | 14,46% | 82,71% | Artículo 8 | 7,57 | 90,19 | ||
M&G (LUX) JAPAN FUND EUR C-H ACC | RVI JAPÓN | 20,380200 | 25/03 | 21,17% | 77,21% | Artículo 8 | 7,16 | 78,25 |