SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME X ACC EUR (HEDGED)

• Management company: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS
• VDOS category: ALTERNATIVE INVESTMENT ABSOLUTE RETURN
• VDOS Rating:
• Risk profile: -

• Date: 08/05/2024
• % 2024: 2,89%
• Ranking: 771/1304

Identification details

• Name: SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME X ACC EUR (HEDGED)
• ISIN: LU2196480060
• Currency: EUR
• Date established: 08/07/2020
• Management company: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT
• Financial group: SCHRODERS
• Custodian: JPMORGAN BANK LUXEMBOURG, S.A.
• Auditor: KPMG AUDIT

Investment policy

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).

Reference: JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)

Fees

• Fixed: Hasta 1,00%
• Performance: 0,00%
• Custody: Hasta 0,388%
• Subscription: 0,00%
• Redemption: 0,00%
• Other fees: Taxe d'Abonnement: 0,01%, Comisión de Canje: hasta 1,00%, Comisión de Agentes: hasta 0,25%, Comisión por Cobertura: hasta 0,03%

Other characteristics

• Minimum contribution: 25.000.000,00 EUR