UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IHC EUR

• Management company: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE
• VDOS category: US CORPORATE BOND FIXED INCOME
• VDOS Rating:
• Rango de volatilidad (en)
• Risk profile: -

• Date: 27/05/2025
• % 2025: 2,51%
• Ranking: 4/399

Identification details

• Name: UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IHC EUR
• ISIN: LU0192064839
• Currency: EUR
• Date established: 02/12/2011
• Management company: UBP ASSET MANAGEMENT
• Financial group: UNION BANCAIRE PRIVEE
• Custodian: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL DE LUXEMBURGO
• Auditor: DELOITTE, S.A.R.L.

Investment policy

El Subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos corporativos denominados en esta moneda con una calificación mínima de BBB- (S&P o Fitch) o Baa3 (Moody's). El subfondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, con un vencimiento medio de unos 5 años. El subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de países emergentes.

Reference: ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate

Fees

• Fixed: Hasta 0,35%
• Performance: 0,00%
• Custody: 0,365% (incluido Comisión de Administración, Registro y Agente de Transferencia)
• Subscription: Hasta 3,00%
• Redemption: 0,00%
• Other fees: Taxe d'Abonnement: 0,01%

Other characteristics

• Minimum contribution: 0,00 USD