SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL BP

• Management company: SOLVENTIS SGIIC SOLVENTIS
• VDOS category: HEDGE FUNDS HEDGE FUNDS
• VDOS Rating:
• Risk profile: -

• Date: 28/03/2024
• % 2024: ·
• Featured:

Identification details

• Name: SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL BP
• ISIN: ES0165391006
• Currency: EUR
• Date established: 24/11/2020
• Management company: SOLVENTIS SGIIC
• Financial group: SOLVENTIS
• Custodian: CACEIS BANK SPAIN S.A.
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Investment policy

El objetivo del FIL es otorgar financiación a medio/largo plazo a empresas de mediano tamaño (ME) mediante contratos de arrendamiento de maquinaria fundamental para su actividad. La financiación a ME se realizará principalmente mediante operaciones de sale & lease-back y de forma minoritaria mediante compra de nueva maquinaria y posterior arrendamiento financiero a la empresa. Así, los activos financieros del FIL serán préstamos con colateral (la máquina objeto de arrendamiento) por los que la empresa pagará cuotas periódicas y el resto será la liquidez que se invertirá en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, de emisores y mercados de la UE y en depósitos a la vista o con vencimiento no superior a 1 año de entidades de crédito de la UE, con al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) y duración media inferior a 1 año.

Reference: Sin Benchmark de Referencia

Fees

• Fixed: 1,20%, 0,60% (compromiso no desembolsado)
• Performance: 10,00% (rentabilidad > 4,50%)
• Custody: 0,07%
• Subscription: 0,00% + descuento a favor del fondo: 0,00% (consultar Folleto)
• Redemption: 0,00%
• Other fees: -

Other characteristics

• Minimum contribution: 100.000,00 EUR
• Minimum to keep: 100.000,00 EUR