SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HORIZONTE 2026 R
- SOLVENTIS SGIIC SOLVENTIS
- EURO LONG TERM BOND FIXED INCOME
- 2 en una escala del 1 al 7
- 23/09/2024
- 3,24%
- 190/834
Identification details
- SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HORIZONTE 2026 R
- ES0156136063
- EUR
- 14/02/2022
- SOLVENTIS SGIIC
- SOLVENTIS
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Investment policy
El compartimento estará expuesto un 100% en RF privada y pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores/mercados serán OCDE/UE (no emergentes). Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los 6 meses anteriores o posteriores al 30/06/2026, con una TAE ESTIMADA del 3,75%. Como mínimo un 51% de las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o la de España si ésta fuera inferior, pudiendo invertir hasta un 49% en emisiones de baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas los activos podrán mantenerse en cartera. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a los 3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte.
Reference: Euro-Aggregate: Corporate 1-3 year
Fees
- 0,40% (20/02/2023 - 30/06/2026, ambos inclusive), 0,10% (desde 01/07/2026, inclusive)
- 0,00%
- 0,07%
- 3,00% (desde 20/02/2023, inclusive), 0,00% (desde 01/07/2026, inclusive hasta inicio de nueva política)
- 3,00% (desde 20/02/2023, inclusive) 0,00% (los días 30 de Junio y Diciembre entre 03/02/2023 - 30/06/2026, ambos inclusive, o siguiente día hábil con preaviso de 30 días hábiles)
- -
Other characteristics
- 1,00 share
- 0,00 EUR