SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HORIZONTE 2026 GD

• Management company: SOLVENTIS SGIIC SOLVENTIS
• VDOS category: EURO LONG TERM BOND FIXED INCOME
• VDOS Rating:
• Risk profile: 2 en una escala del 1 al 7

• Date: 23/09/2024
• % 2024: 3,36%
• Ranking: 176/834

Identification details

• Name: SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HORIZONTE 2026 GD
• ISIN: ES0156136055
• Currency: EUR
• Date established: 14/02/2022
• Management company: SOLVENTIS SGIIC
• Financial group: SOLVENTIS
• Custodian: CACEIS BANK SPAIN S.A.
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Investment policy

El compartimento estará expuesto un 100% en RF privada y pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores/mercados serán OCDE/UE (no emergentes). Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los 6 meses anteriores o posteriores al 30/06/2026, con una TAE ESTIMADA del 3,75%. Como mínimo un 51% de las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o la de España si ésta fuera inferior, pudiendo invertir hasta un 49% en emisiones de baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas los activos podrán mantenerse en cartera. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a los 3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte.

Reference: Euro-Aggregate: Corporate 1-3 year

Fees

• Fixed: 0,25% (20/02/2023 - 30/06/2026, ambos inclusive), 0,05% (desde 01/07/2026, inclusive)
• Performance: 0,00%
• Custody: 0,07%
• Subscription: 3,00% (desde 20/02/2023, inclusive), 0,00% (desde 01/07/2026, inclusive hasta inicio de nueva política)
• Redemption: 3,00% (desde 20/02/2023, inclusive) 0,00% (los días 30 de Junio y Diciembre entre 03/02/2023 - 30/06/2026, ambos inclusive, o siguiente día hábil con preaviso de 30 días hábiles)
• Other fees: -

Other characteristics

• Minimum contribution: 1,00 share
• Minimum to keep: 0,00 EUR