GLOBAL MIX FUND, FI

• Management company: SOLVENTIS SGIIC SOLVENTIS
• VDOS category: GLOBAL AGGRESSIVE ALLOCATION ALLOCATION
• VDOS Rating:
• Risk profile: 3 en una escala del 1 al 7

• Date: 25/04/2024
• % 2024: 0,89%
• Ranking: 482/568
• Featured:

Identification details

• Name: GLOBAL MIX FUND, FI
• ISIN: ES0116849003
• Currency: EUR
• Date established: 16/12/2019
• Management company: SOLVENTIS SGIIC
• Financial group: SOLVENTIS
• Custodian: CACEIS BANK SPAIN S.A.
• Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Investment policy

El Fondo tendrá una exposición a renta variable mínima del 25% y máxima del 75%, principalmente de emisores y mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados de países emergentes. Se invertirá en valores de alta, mediana y baja capitalización bursátil. El resto de la exposición estará en activos de RF, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Se podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en emisores no OCDE. La duración media de la cartera de renta fija será de entre 0 y 4 años. El Fondo, podrá mantener porcentajes relevantes de su patrimonio en posiciones de renta variable en compañías de baja capitalización (small caps), o con un nivel de bajo rating, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.

Reference: MSCI World Total Return (Net) (50%), Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-3 year TR Hedged EUR (50%)

Fees

• Fixed: 1,65% (no invertido en IIC's del Grupo), 0,00% (invertido en IIC's del Grupo)
• Performance: 0,00%
• Custody: 0,07%
• Subscription: 0,00%
• Redemption: 0,00%
• Other fees: Comisiones indirectas: Gestión: 1,13% y Depósito: 0,09%

Other characteristics

• Minimum contribution: 1,00 share
• Minimum to keep: 0,00 EUR