RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI

  • 20/06/2024
  • 0,69%

Datos identificativos

  • RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI
  • ES0174217002
  • EUR
  • 20/06/2022
  • GESCOOPERATIVO
  • CAJA RURAL
  • BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.
  • ERNST & YOUNG, S.L.

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (02/06/2025) el 101,55% del valor liquidativo inicial a 05/09/2022 (TAE 0,56% para suscripciones a 05/09/2022, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía se invertirá, directa o indirectamente (máximo 10% en IICs), en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente deuda pública española y residualmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media.

Sin Benchmark de Referencia

Garantía de rentabilidad

  • Con garantía
  • 22/07/2022 - 05/09/2022
  • 02/06/2025

Comisiones

  • 0,55% (desde 06/09/2022, inclusive)
  • 0,00%
  • 0,05% (desde 06/09/2022, inclusive)
  • 3,00% (06/09/2022 - 02/06/2025, ambos inclusive)
  • 3,00% (06/09/2022 - 01/06/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 05/03/2023, 05/09/2023, 05/03/2024, 05/09/2024, 05/03/2025 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Otras características

  • 300,00 EUR
  • 0,00 EUR