Datos identificativos
- Denominación
- RURAL XI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
- ISIN
- ES0174125007
- Divisa
- EUR
- Fecha de constitución
- 20/10/2025
- Gestora
- GESCOOPERATIVO
- Grupo financiero
- CAJA RURAL
- Depositaria
- BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG, S.L.
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al Fondo a vencimiento (28/02/2029) el 104,76% del valor liquidativo inicial a 15/01/2026 (TAE GARANTIZADA 1,50%, para suscripciones a 15/01/2026, mantenidas a vencimiento). TAE depende de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía, por lo que los partícipes podrán incurrir en pérdidas significativas. Durante la estrategia, invierte en deuda pública supranacional (UE) y de estados zona euro (principalmente España y Alemania) y, en menor medida, deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos zona euro, con vencimiento próximo a la garantía y en liquidez. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media o, si es inferior, el rating de R. España en cada momento.
Sin Benchmark de Referencia
Garantía de rentabilidad
- ¿Garantía de rentabilidad?
-
- Periodo de comercialización:
- 14/11/2025 - 15/01/2026
- Vencimiento de garantía:
- 28/02/2029
Comisiones
- Fija
- 0,55% (desde 16/01/2026, inclusive)
- Variable
- 0,00%
- Depósito
- 0,05% (desde 16/01/2026, inclusive)
- Suscripción
- 3,00% (16/01/2026 - 28/02/2029, ambos inclusive)
- Reembolso
- 0,50% (16/01/2026 - 27/02/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/05/2026, 15/09/2026, 15/01/2027, 15/05/2027, 15/09/2027, 15/01/2028, 15/05/2028, 15/09/2028 y 15/01/2029 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Otras características
- Aportación mínima
- 300,00 EUR
- Mínimo a mantener
- 0,00 EUR