RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

Datos identificativos

• Denominación RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
• ISIN ES0174121006
• Divisa EUR

• Fecha de constitución 10/09/2024
• Gestora GESCOOPERATIVO
• Grupo financiero CAJA RURAL

• Depositaria BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.
• Auditor ERNST & YOUNG, S.L.

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al Fondo a vencimiento (31/05/2027) el 104,15% del valor liquidativo inicial a 30/12/2024 (TAE 1,70% para suscripciones a 30/12/2024, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento.

Referencia Sin Benchmark de Referencia

Garantía de rentabilidad

• ¿Garantía de rentabilidad?
• Periodo de comercialización: 07/11/2024 - 30/12/2024
• Vencimiento de garantía: 31/05/2027

Comisiones

• Fija 0,55% (desde 31/12/2024, inclusive)
• Variable 0,00%
• Depósito 0,05% (desde 31/12/2024, inclusive)

• Suscripción 3,00% (31/12/2024 - 31/05/2027, ambos inclusive)
• Reembolso 0,50% (31/12/2024 - 30/05/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 30/04/2025, 30/08/2025, 30/12/2025, 30/04/2026, 30/08/2026, 30/12/2026 y 30/04/2027 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Otras características

• Aportación mínima 300,00 EUR
• Mínimo a mantener 0,00 EUR