RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI

  • 17/04/2024
  • 0,32%

Datos identificativos

  • RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI
  • ES0174120008
  • EUR
  • 08/11/2022
  • GESCOOPERATIVO
  • CAJA RURAL
  • BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.
  • ERNST & YOUNG, S.L.

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (31/01/2025) el 102,82% del valor liquidativo inicial a 31/01/2023 (TAE 1,40% para suscripciones a 31/01/2023, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente en deuda pública española, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media.

Sin Benchmark de Referencia

Garantía de rentabilidad

  • Con garantía
  • 16/12/2022 - 31/01/2023
  • 31/01/2025

Comisiones

  • 0,55% (desde 01/02/2023, inclusive)
  • 0,00%
  • 0,05% (desde 01/02/2023, inclusive)
  • 3,00% (01/02/2023 - 31/01/2025, ambos inclusive)
  • 1,00% (01/02/2023 - 30/01/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/05/2023, 30/09/2023, 31/01/2024, 31/05/2024 y 30/09/2024 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Otras características

  • 300,00 EUR
  • 0,00 EUR