Datos identificativos
- RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI
- ES0174120008
- EUR
- 08/11/2022
- GESCOOPERATIVO
- CAJA RURAL
- BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.
- ERNST & YOUNG, S.L.
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (31/01/2025) el 102,82% del valor liquidativo inicial a 31/01/2023 (TAE 1,40% para suscripciones a 31/01/2023, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente en deuda pública española, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media.
Sin Benchmark de Referencia
Garantía de rentabilidad
-
- 16/12/2022 - 31/01/2023
- 31/01/2025
Comisiones
- 0,55% (desde 01/02/2023, inclusive)
- 0,00%
- 0,05% (desde 01/02/2023, inclusive)
- 3,00% (01/02/2023 - 31/01/2025, ambos inclusive)
- 1,00% (01/02/2023 - 30/01/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/05/2023, 30/09/2023, 31/01/2024, 31/05/2024 y 30/09/2024 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Otras características
- 300,00 EUR
- 0,00 EUR