RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI

Datos identificativos

• Denominación RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI
• ISIN ES0174118002
• Divisa EUR

• Fecha de constitución 17/01/2018
• Gestora GESCOOPERATIVO
• Grupo financiero CAJA RURAL

• Depositaria BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.
• Auditor KPMG AUDITORES, S.L.

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 30/04/2026 el 105% del valor liquidativo inicial a 03/04/2018 (TAE 0,61% para suscripciones a 03/04/2018 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), en renta fija pública y privada zona euro, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A la fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-). No se invierte en titulizaciones.

Referencia Sin Benchmark de Referencia

Garantía de rentabilidad

• ¿Garantía de rentabilidad?
• Periodo de comercialización: 01/02/2018 - 03/04/2018
• Vencimiento de garantía: 30/04/2026

Comisiones

• Fija 0,45% (desde 04/04/2018, inclusive)
• Variable 0,00%
• Depósito 0,05% (desde 04/04/2018, inclusive)

• Suscripción 3,00% (04/04/2018 - 30/04/2026, ambos inclusive)
• Reembolso 3,00% (04/04/2018 - 29/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de Febrero de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Otras características

• Aportación mínima 300,00 EUR
• Mínimo a mantener 0,00 EUR