RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI

  • 22/10/2021
  • -1,67%

Datos identificativos

  • RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI
  • ES0174118002
  • EUR
  • 17/01/2018
  • GESCOOPERATIVO
  • CAJA RURAL
  • BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.
  • KPMG AUDITORES, S.L.

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 30/04/2026 el 105% del valor liquidativo inicial a 03/04/2018 (TAE 0,61% para suscripciones a 03/04/2018 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), en renta fija pública y privada zona euro, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A la fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-). No se invierte en titulizaciones.

Sin Benchmark de Referencia

Garantía de rentabilidad

  • Con garantía
  • 01/02/2018 - 03/04/2018
  • 30/04/2026

Comisiones

  • 0,45% (desde 04/04/2018, inclusive)
  • 0,00%
  • 0,05% (desde 04/04/2018, inclusive)
  • 3,00% (04/04/2018 - 30/04/2026, ambos inclusive)
  • 3,00% (04/04/2018 - 29/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de Febrero de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Otras características

  • 300,00 EUR
  • 0,00 EUR