Datos identificativos
- RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI
- ES0174117004
- EUR
- 09/05/2017
- GESCOOPERATIVO
- CAJA RURAL
- BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.
- ERNST & YOUNG, S.L.
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al Fondo a vencimiento 30/04/2025 el 105,55% del valor liquidativo inicial a 31/07/2017 (TAE 0,70% para suscripciones a 31/07/2017 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máx. 10%), en renta fija pública y privada zona euro, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A la fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la estrategia, 9,12%.
Sin Benchmark de Referencia
Garantía de rentabilidad
-
- 26/05/2017 - 31/07/2017
- 30/04/2025
Comisiones
- 0,40% (desde 01/08/2017, inclusive)
- 0,00%
- 0,05% (desde 01/08/2017, inclusive)
- 3,00% (01/08/2017 - 30/04/2025, ambos inclusive)
- 3,00% (01/08/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 18 de Octubre de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Otras características
- 300,00 EUR
- 0,00 EUR