RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI

  • 22/10/2021
  • -1,19%

Datos identificativos

  • RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI
  • ES0174117004
  • EUR
  • 09/05/2017
  • GESCOOPERATIVO
  • CAJA RURAL
  • BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.
  • KPMG AUDITORES, S.L.

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al Fondo a vencimiento 30/04/2025 el 105,55% del valor liquidativo inicial a 31/07/2017 (TAE 0,70% para suscripciones a 31/07/2017 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máx. 10%), en renta fija pública y privada zona euro, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A la fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la estrategia, 9,12%.

Sin Benchmark de Referencia

Garantía de rentabilidad

  • Con garantía
  • 26/05/2017 - 31/07/2017
  • 30/04/2025

Comisiones

  • 0,40% (desde 01/08/2017, inclusive)
  • 0,00%
  • 0,05% (desde 01/08/2017, inclusive)
  • 3,00% (01/08/2017 - 30/04/2025, ambos inclusive)
  • 3,00% (01/08/2017 - 29/04/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 18 de Octubre de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Otras características

  • 300,00 EUR
  • 0,00 EUR