RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2024, FI

  • 17/04/2024
  • 0,85%

Datos identificativos

  • RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2024, FI
  • ES0174088007
  • EUR
  • 08/09/2022
  • GESCOOPERATIVO
  • CAJA RURAL
  • BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.
  • ERNST & YOUNG, S.L.

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al Fondo a vencimiento (31/05/2024) el 101,36% del valor liquidativo inicial a 28/11/2022 (TAE 0,90% para suscripciones a 28/11/2022, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente en deuda pública española, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media.

Sin Benchmark de Referencia

Garantía de rentabilidad

  • Con garantía
  • 30/09/2022 - 28/11/2022
  • 31/05/2024

Comisiones

  • 0,55% (desde 29/11/2022, inclusive)
  • 0,00%
  • 0,05% (desde 29/11/2022, inclusive)
  • 3,00% (29/11/2022 - 31/05/2024, ambos inclusive)
  • 1,00% (29/11/2022 - 30/05/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 28/03/2023, 28/07/2023, 28/11/2023 y 28/03/2024 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Otras características

  • 300,00 EUR
  • 0,00 EUR