RURAL GARANTIA 2026, FI

  • 29/09/2022
  • -10,14%

Datos identificativos

  • RURAL GARANTIA 2026, FI
  • ES0174087009
  • EUR
  • 19/03/2018
  • GESCOOPERATIVO
  • CAJA RURAL
  • BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.
  • KPMG AUDITORES, S.L.

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al Fondo a vencimiento 31/10/2026 el 104,65% del valor liquidativo inicial a 28/06/2018 (TAE 0,55% para suscripciones a 28/06/2018 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10%), en renta fija pública y privada zona euro, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A la fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-). No se invierte en titulizaciones.

Sin Benchmark de Referencia

Garantía de rentabilidad

  • Con garantía
  • 06/04/2018 - 28/06/2018
  • 31/10/2026

Comisiones

  • 0,45% (desde 29/06/2018, inclusive)
  • 0,00%
  • 0,05% (desde 29/06/2018, inclusive)
  • 3,00% (29/06/2018 - 31/10/2018, ambos inclusive)
  • 3,00% (29/06/2018 - 30/10/2018, ambos inclusive), 0,00% (los días 28 de Junio de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Otras características

  • 300,00 EUR
  • 0,00 EUR