Datos identificativos
- RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
- ES0174079006
- EUR
- 04/06/2024
- GESCOOPERATIVO
- CAJA RURAL
- BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.
- ERNST & YOUNG, S.L.
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al Fondo a vencimiento (02/11/2027) el 107,40% del valor liquidativo inicial a 20/08/2024 (TAE 2,25% para suscripciones a 20/08/2024, mantenidas a vencimiento). Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas). Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente en deuda pública española, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento.
Sin Benchmark de Referencia
Garantía de rentabilidad
-
- 21/06/2024 - 20/08/2024
- 02/11/2027
Comisiones
- 0,00% (hasta 20/08/2024, inclusive), 0,55% (desde 21/08/2024, inclusive)
- 0,00%
- 0,00% (hasta 20/08/2024, inclusive), 0,05% (desde 21/08/2024, inclusive)
- 3,00% (21/08/2024 - 02/11/2027, ambos inclusive)
- 0,50% (21/08/2024 - 01/11/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 20/12/2024, 20/04/2025, 20/08/2025, 20/12/2025, 20/04/2026, 20/08/2026, 20/12/2026, 20/04/2027 y 20/08/2027 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Otras características
- 300,00 EUR
- 0,00 EUR