Datos identificativos
- RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
- ES0174078008
- EUR
- 04/04/2024
- GESCOOPERATIVO
- CAJA RURAL
- BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.
- ERNST & YOUNG, S.L.
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (10/06/2027) el 106,50% del valor liquidativo inicial a 10/06/2024 (TAE 2,12% para suscripciones a 10/06/2024, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Hasta 10/06/2024 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente en deuda pública española, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez.
Sin Benchmark de Referencia
Garantía de rentabilidad
-
- 19/04/2024 - 10/06/2024
- 10/06/2027
Comisiones
- 0,00% (hasta 10/06/2024, inclusive), 0,55% (desde 11/06/2024, inclusive)
- 0,00%
- 0,00% (hasta 10/06/2024, inclusive), 0,05% (desde 11/06/2024, inclusive)
- 3,00% (11/06/2024 - 10/06/2027, ambos inclusive)
- 0,50% (11/06/2024 - 09/06/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 10/10/2024, 10/02/2025, 10/06/2025, 10/10/2025, 10/02/2026, 10/10/2026 y 10/02/2027 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Otras características
- 300,00 EUR
- 0,00 EUR