Datos identificativos
- Denominación
- RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
- ISIN
- ES0174077000
- Divisa
- EUR
- Fecha de constitución
- 26/01/2024
- Gestora
- GESCOOPERATIVO
- Grupo financiero
- CAJA RURAL
- Depositaria
- BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG, S.L.
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (03/11/2026) el 105,21% del valor liquidativo inicial a 10/04/2024 (TAE 2,00% para suscripciones a 10/04/2024, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente en deuda pública española, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez.
Sin Benchmark de Referencia
Garantía de rentabilidad
- ¿Garantía de rentabilidad?
-
- Periodo de comercialización:
- 16/02/2024 - 10/04/2024
- Vencimiento de garantía:
- 03/11/2026
Comisiones
- Fija
- 0,55% (desde 11/04/2024, inclusive)
- Variable
- 0,00%
- Depósito
- 0,05% (desde 11/04/2024, inclusive)
- Suscripción
- 3,00% (11/04/2024 - 03/11/2026, ambos inclusive)
- Reembolso
- 0,50% (11/04/2024 - 02/11/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 10/08/2024, 10/12/2024, 15/04/2025, 10/08/2025, 10/12/2025, 10/04/2026, 10/08/2026 o día hábil posterior con preaviso de 3 días habiles)
Otras características
- Aportación mínima
- 300,00 EUR
- Mínimo a mantener
- 0,00 EUR