RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

Datos identificativos

• Denominación RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
• ISIN ES0174076002
• Divisa EUR

• Fecha de constitución 05/09/2023
• Gestora GESCOOPERATIVO
• Grupo financiero CAJA RURAL

• Depositaria BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.
• Auditor ERNST & YOUNG, S.L.

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (02/06/2025) el 103,90% del valor liquidativo inicial a 14/11/2023 (TAE 2,50% para suscripciones a 14/11/2023, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente en deuda pública española, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento.

Referencia Sin Benchmark de Referencia

Garantía de rentabilidad

• ¿Garantía de rentabilidad?
• Periodo de comercialización: 22/09/2023 - 14/11/2023
• Vencimiento de garantía: 02/06/2025

Comisiones

• Fija 0,55% (desde 15/11/2023, inclusive)
• Variable 0,00%
• Depósito 0,05% (desde 15/11/2023, inclusive)

• Suscripción 3,00% (15/11/2023 - 02/06/2025, ambos inclusive)
• Reembolso 0,50% (15/11/2023 - 01/06/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 14/03/2024, 15/07/2024, 14/11/2024 y 14/03/2025, o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Otras características

• Aportación mínima 300,00 EUR
• Mínimo a mantener 0,00 EUR