RURAL GARANTIZADO PLUS, FI

  • 18/07/2024
  • 3,21%

Datos identificativos

  • RURAL GARANTIZADO PLUS, FI
  • ES0174075004
  • EUR
  • 08/02/2023
  • GESCOOPERATIVO
  • CAJA RURAL
  • BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.
  • ERNST & YOUNG, S.L.

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al Fondo a vencimiento (31/07/2028) el 113,50% del valor liquidativo inicial a 22/05/2023 (VLI) (TAE a vencimiento 2,47%). No obstante, la estrategia vencerá anticipadamente (01/08/2024) si a 30/07/2024 la rentabilidad del bono del Estado español con vencimiento 30/07/2028 es inferior al 2,945% en cuyo caso, se garantiza al fondo a vencimiento (01/08/2024) el 104,51% del VLI (TAE a vencimiento 3,75%). Las TAEs citadas están calculadas para suscripciones a 22/05/2023, mantenidas a vencimiento. TAE depende de cuando suscriba. Reembolsos antes del vencimiento no sujetos a garantía, y podrán tener pérdidas significativas. Durante la estrategia invierte en deuda pública española con vencimiento 30/07/2028 y liquidez, y se venderá una opción call OTC sobre la cartera de renta fija del fondo.

Sin Benchmark de Referencia

Garantía de rentabilidad

  • Con garantía
  • 10/03/2023 - 22/05/2023
  • 31/07/2028

Comisiones

  • 0,55% (desde 23/05/2023, inclusive)
  • 0,00%
  • 0,05% (desde 23/05/2023, inclusive)
  • 3,00% (desde 23/05/2023 hasta vencimiento estrategia, ambos inclusive)
  • 1,00% (desde 23/05/2023 hasta un día antes del vencimiento estrategia, ambos inclusive), 0,00% (los días 22 de Enero, Mayo y Septiembre de cada año o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles desde 22/09/2023, inclusive)

Otras características

  • 300,00 EUR
  • 0,00 EUR