RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI

  • 22/10/2021
  • -2,30%

Datos identificativos

  • RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI
  • ES0174074007
  • EUR
  • 07/03/2019
  • GESCOOPERATIVO
  • CAJA RURAL
  • BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.
  • KPMG AUDITORES, S.L.

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 02/05/2028 el 104% del valor liquidativo inicial a 17/06/2019 (TAE 0,44% para suscripciones a 17/06/2019 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máx.10%), en renta fija pública y privada de emisores/mercados zona euro, en euros, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez.

Sin Benchmark de Referencia

Garantía de rentabilidad

  • Con garantía
  • 29/03/2019 - 17/06/2019
  • 02/05/2028

Comisiones

  • 0,40% (desde 18/06/2019, inclusive)
  • 0,00%
  • 0,05% (desde 18/06/2019, inclusive)
  • 3,00% (18/06/2019 - 02/05/2028, ambos inclusive)
  • 0,50% (18/06/2019 - 01/05/2028, ambos inclusive ), 0,00% (los días 15/07/2020, 15/01/2021, 15/07/2021, 15/01/2022, 15/07/2022, 15/01/2023, 15/07/2023, 15/01/2024, 15/07/2024, 15/01/2025, 15/07/2025, 15/01/2026, 15/07/2026, 15/01/2027, 15/07/2027 y 15/01/2028 o día hábil posterior, respectivamente, con preaviso de 3 días hábiles)

Otras características

  • 300,00 EUR
  • 0,00 EUR