RURAL 2027 GARANTIA, FI

  • 22/10/2021
  • -2,03%

Datos identificativos

  • RURAL 2027 GARANTIA, FI
  • ES0174073009
  • EUR
  • 03/09/2018
  • GESCOOPERATIVO
  • CAJA RURAL
  • BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.
  • KPMG AUDITORES, S.L.

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento 30/04/2027 el 105,34% del valor liquidativo inicial a 29/11/2018 (TAE 0,62% para suscripciones a 29/11/2018 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía, se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máx.10%), en renta fija pública y privada zona euro, principalmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A la fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-). No se invierte en titulizaciones. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la estrategia, 9,97%.

Sin Benchmark de Referencia

Garantía de rentabilidad

  • Con garantía
  • 03/09/2018 - 29/11/2018
  • 30/04/2027

Comisiones

  • 0,48% (desde 30/11/2018, inclusive)
  • 0,00%
  • 0,05% (desde 30/11/2018, inclusive)
  • 3,00% (30/11/2018 - 30/04/2027, ambos inclusive)
  • 3,00% (30/11/2018 - 29/04/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 20/11/2019, 20/11/2020, 20/11/2021, 20/11/2022, 20/11/2023, 20/11/2024, 20/11/2025, 20/11/2026, o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Otras características

  • 300,00 EUR
  • 0,00 EUR