RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI

Datos identificativos

• Denominación RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI
• ISIN ES0156839005
• Divisa EUR

• Fecha de constitución 08/04/2022
• Gestora GESCOOPERATIVO
• Grupo financiero CAJA RURAL

• Depositaria BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.
• Auditor ERNST & YOUNG, S.L.

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (31/10/2025) el 101,18% del valor liquidativo inicial a 27/06/2022 (TAE 0,35% para suscripciones a 27/06/2022, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía se invertirá, directa o indirectamente (máximo 10% en IICs), en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente deuda pública española y residualmente deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez.

Referencia Sin Benchmark de Referencia

Garantía de rentabilidad

• ¿Garantía de rentabilidad?
• Periodo de comercialización: 06/05/2022 - 27/06/2022
• Vencimiento de garantía: 31/10/2025

Comisiones

• Fija 0,45% (desde 28/06/2022, inclusive)
• Variable 0,00%
• Depósito 0,05% (desde 28/06/2022, inclusive)

• Suscripción 3,00% (28/06/2022 - 31/10/2025, ambos inclusive)
• Reembolso 3,00% (28/06/2022 - 30/10/2025, ambos inclusive)

Otras características

• Aportación mínima 300,00 EUR
• Mínimo a mantener 0,00 EUR