RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI

Datos identificativos

• Denominación RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI
• ISIN ES0156837009
• Divisa EUR

• Fecha de constitución 17/10/2019
• Gestora GESCOOPERATIVO
• Grupo financiero CAJA RURAL

• Depositaria BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.
• Auditor ERNST & YOUNG, S.L.

Política de inversión

Caja Rural del Sur garantiza al fondo a vencimiento (01/06/2027) el 102,6% del valor liquidativo inicial a 27/02/2020 (TAE 0,35% para suscripciones a 27/02/2020, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la garantía se invertirá, directa o indirectamente (máximo 10% en IICs), en renta fija pública/privada, en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente deuda pública italiana, y deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-). No se invierte en titulizaciones.

Referencia Sin Benchmark de Referencia

Garantía de rentabilidad

• ¿Garantía de rentabilidad?
• Periodo de comercialización: 20/12/2019 - 27/02/2020
• Vencimiento de garantía: 01/06/2027

Comisiones

• Fija 0,55% (desde 28/02/2020, inclusive)
• Variable 0,00%
• Depósito 0,05% (desde 28/02/2020, inclusive)

• Suscripción 1,00% (28/02/2020 - 01/06/2027, ambos inclusive)
• Reembolso 1,00% (28/02/2020 - 31/05/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 10/02/2021, 10/02/2022, 10/02/2023, 10/02/2024, 10/02/2025 y 10/02/2026 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Otras características

• Aportación mínima 300,00 EUR
• Mínimo a mantener 0,00 EUR