RURAL 2028 GARANTIA, FI

Datos identificativos

Denominación

RURAL 2028 GARANTIA, FI

ISIN

ES0134937004

Divisa

EUR

Fecha de constitución

23/10/2023

Gestora

GESCOOPERATIVO

Grupo financiero

CAJA RURAL

Depositaria

BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.

Auditor

ERNST & YOUNG, S.L.

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (03/05/2028) el 110,00% del valor liquidativo inicial a 15/02/2024 (TAE 2,29% para suscripciones a 15/02/2024, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía y se realizarán al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud, aplicando la correspondiente comisión de reembolso (excepto en las ventanas de liquidez establecidas), pudiendo incurrir en pérdidas significativas. Durante la estrategia se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente en deuda pública española, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento.

Referencia Sin Benchmark de Referencia

Garantía de rentabilidad

¿Garantía de rentabilidad?

Periodo de comercialización:

01/12/2023 - 15/02/2024

Vencimiento de garantía:

03/05/2028

Comisiones

Fija

0,55% (desde 16/02/2024, inclusive)

Variable

0,00%

Depósito

0,05% (desde 16/02/2024, inclusive)

Suscripción

3,00% (16/02/2024 - 03/05/2028, ambos inclusive)

Reembolso

0,50% (16/02/2024 - 02/05/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/06/2024, 15/10/2024, 15/02/2025, 15/06/2025, 15/10/2025, 15/02/2026, 15/06/2026, 15/10/2026, 15/02/2027, 15/06/2027, 15/10/2027 y 15/02/2028, o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Otras características

Aportación mínima

300,00 EUR

Mínimo a mantener

0,00 EUR