Datos identificativos
- RURAL 2024 GARANTIA, FI
- ES0134936006
- EUR
- 09/01/2023
- GESCOOPERATIVO
- CAJA RURAL
- BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.
- ERNST & YOUNG, S.L.
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (31/07/2024) el 102,40% del valor liquidativo inicial a 17/04/2023 (TAE 1,85% para suscripciones a 17/04/2023, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, 3,19%. Esto permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad descrito (102,40% del valor liquidativo inicial) y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos del FI, que se estiman en un 0,79% para todo el periodo.
Sin Benchmark de Referencia
Garantía de rentabilidad
-
- 10/02/2023 - 17/04/2023
- 17/07/2024
Comisiones
- 0,55% (desde 18/04/2023, inclusive)
- 0,00%
- 0,05% (desde 18/04/2023, inclusive)
- 3,00% (18/04/2023 - 31/07/2024, ambos inclusive)
- 1,00% (18/04/2023 - 30/07/2024, ambos inclusive) 0,00% (los días 17/08/2023, 17/12/2023 y 17/04/2024 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Otras características
- 300,00 EUR
- 0,00 EUR