RURAL 2024 GARANTIA, FI

  • 23/05/2024
  • 1,13%

Datos identificativos

  • RURAL 2024 GARANTIA, FI
  • ES0134936006
  • EUR
  • 09/01/2023
  • GESCOOPERATIVO
  • CAJA RURAL
  • BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.
  • ERNST & YOUNG, S.L.

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (31/07/2024) el 102,40% del valor liquidativo inicial a 17/04/2023 (TAE 1,85% para suscripciones a 17/04/2023, mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, 3,19%. Esto permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad descrito (102,40% del valor liquidativo inicial) y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos del FI, que se estiman en un 0,79% para todo el periodo.

Sin Benchmark de Referencia

Garantía de rentabilidad

  • Con garantía
  • 10/02/2023 - 17/04/2023
  • 17/07/2024

Comisiones

  • 0,55% (desde 18/04/2023, inclusive)
  • 0,00%
  • 0,05% (desde 18/04/2023, inclusive)
  • 3,00% (18/04/2023 - 31/07/2024, ambos inclusive)
  • 1,00% (18/04/2023 - 30/07/2024, ambos inclusive) 0,00% (los días 17/08/2023, 17/12/2023 y 17/04/2024 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)

Otras características

  • 300,00 EUR
  • 0,00 EUR