Datos identificativos
- Denominación
- RURAL XV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
- ISIN
- ES0119263004
- Divisa
- EUR
- Fecha de constitución
- 24/08/2026
- Gestora
- GESCOOPERATIVO
- Grupo financiero
- CAJA RURAL
- Depositaria
- BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG, S.L.
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (23/02/2029) el 105,67% del valor liquidativo inicial a 01/12/2026 (TAE GARANTIZADA 2,50%, para suscripciones a 01/12/2026, mantenidas a vencimiento). TAE depende de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía, por lo que los partícipes podrán incurrir en pérdidas significativas. Durante la estrategia, invierte en deuda pública emitida o avalada por Estados de la zona euro, y en menor medida en deuda pública de entidades supranacionales de la zona UE y otros emisores públicos zona euro, con vencimiento próximo a la garantía y en liquidez. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media o, si es inferior, el rating de R. España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse.
Sin Benchmark de Referencia
Garantía de rentabilidad
- ¿Garantía de rentabilidad?
-
- Periodo de comercialización:
- 25/09/2026 - 01/12/2026
- Vencimiento de garantía:
- 23/02/2029
Comisiones
- Fija
- 0,00% (hasta 01/12/2026, inclusive), 0,55% (desde 02/12/2026, inclusive)
- Variable
- 0,00%
- Depósito
- 0,00% (hasta 01/12/2026, inclusive), 0,05% (desde 02/12/2026, inclusive)
- Suscripción
- 3,00% (02/12/2026 - 23/02/2029, ambos inclusive)
- Reembolso
- 0,50% (02/12/2026 - 22/02/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 02/04/2027, 02/08/2027, 02/12/2027, 02/04/2028, 02/08/2028 y 02/12/2028 o día hábil posterior con preaviso con 3 días hábiles)
Otras características
- Aportación mínima
- 300,00 EUR
- Mínimo a mantener
- 0,00 EUR