Datos identificativos
- Denominación
- RURAL XIV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI
- ISIN
- ES0119262006
- Divisa
- EUR
- Fecha de constitución
- 04/06/2026
- Gestora
- GESCOOPERATIVO
- Grupo financiero
- CAJA RURAL
- Depositaria
- BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG, S.L.
Política de inversión
Banco Cooperativo Español garantiza al Fondo a vencimiento (31/05/2028) el 103,45% del valor liquidativo inicial a 15/09/2026 (TAE GARANTIZADA 2,00%, para suscripciones a 15/09/2026, mantenidas a vencimiento). Durante la estrategia, invierte en deuda pública emitida o avalada por Estados de la zona euro, y en menor medida en deuda pública de entidades supranacionales de la zona UE y otros emisores públicos zona euro, con vencimiento próximo a la garantía y en liquidez. A fecha de compra, las emisiones tendrán calidad crediticia al menos media o, si es inferior, el rating de R. España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse.
Sin Benchmark de Referencia
Garantía de rentabilidad
- ¿Garantía de rentabilidad?
-
- Periodo de comercialización:
- 17/07/2026 - 15/09/2026
- Vencimiento de garantía:
- 31/05/2028
Comisiones
- Fija
- 0,00% (hasta 15/09/2026, inclusive), 0,55% (desde 16/09/2026, inclusive)
- Variable
- 0,00%
- Depósito
- 0,00% (hasta 15/09/2026, inclusive), 0,05% (desde 16/09/2026, inclusive)
- Suscripción
- 3,00% (16/09/2026 - 31/05/2028, ambos inclusive)
- Reembolso
- 0,50% (16/09/2026 - 30/05/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/01/2027, 15/05/2027, 15/09/2027, 15/01/2028 y 15/05/2028 o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles)
Otras características
- Aportación mínima
- 300,00 EUR
- Mínimo a mantener
- 0,00 EUR