RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI

  • 18/07/2024
  • 1,42%

Datos identificativos

  • RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI
  • ES0119259002
  • EUR
  • 03/05/2023
  • GESCOOPERATIVO
  • CAJA RURAL
  • BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.
  • ERNST & YOUNG, S.L.

Política de inversión

Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (07/11/2024) el 102,76% del valor liquidativo inicial a 17/07/2023 (TAE 2,10% para suscripciones a 17/07/2023, mantenidas a vencimiento). TAE dependerá de cuando suscriba. Durante la garantía se invertirá en renta fija pública/privada (sin titulizaciones), en euros, de emisores/mercados zona euro, principalmente en deuda pública española, sin descartar deuda emitida/avalada por Estados/CCAA u otros emisores públicos, con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. A fecha de la compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, 3,56%.

Sin Benchmark de Referencia

Garantía de rentabilidad

  • Con garantía
  • 12/05/2023 - 17/07/2023
  • 07/11/2024

Comisiones

  • 0,55% (desde 18/07/2023, inclusive)
  • 0,00%
  • 0,05% (desde 18/07/2023, inclusive)
  • 3,00% (18/07/2023 - 07/11/2024, ambos inclusive)
  • 0,50% (18/07/2023 - 06/11/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 17/11/2023, 17/03/2024 y 17/07/2024, con preaviso de 3 días hábiles)

Otras características

  • 300,00 EUR
  • 0,00 EUR