Fondos nuevos

  • FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANTIZADO, FI
      • Folleto informativo
      • 12/2011
      • Categoría VDOS: RV GARANTIZADO
      • Política de inversión: CECA garantiza al fondo a vencimiento (12/07/2016), el 106% del valor liquidativo del 20/01/2012 (VLI) (TAE 1,309%) incrementado, en su caso, por el 100% de la apreciación punto a punto que experimente el dólar USA frente al euro entre el 20/01/2012 y 20/06/2016, siempre que se cumpla que en todos y cada uno de los días de negociación del periodo, ambos inclusive, dicha apreciación no alcance o supere, al cierre, el 20% (TAE máx 5,295%) (utilizando tipos oficiales publicados por el BCE). Si esta condición no se cumpliese, el valor liquidativo garantizado TOTAL sería el 118% sobre el VLI (TAE 3,764%). Durante la garantía, el patrimonio estará invertido en operaciones simultáneas de compra y venta a plazo de Cedulas Hipotecarias (14%) y de emisiones de renta fija privada avaladas (70%), así como en cuenta corriente y en repo de Deuda Pública (9,76%) de elevada calidad.
      • Aportación mínima: 1,00 part.
      • Gestora: CAJA ESPAÑA FONDOS
      • Depositaria: CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA
      • Código ISIN: ES0122066030
      • Divisa: EUR
      • Inicio de comercialización: 03/12/2011
  • FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI
      • Folleto informativo
      • 12/2011
      • Categoría VDOS: RF GARANTIZADO
      • Política de inversión: CECA garantiza al fondo a vencimiento (28/07/2015), el 111,804% del valor liquidativo del 02/12/2011 (TAE 3,10% para participaciones suscritas el 02/12/2011 y mantenidas a vencimiento). A partir de la fecha 02/12/2011 y durante la garantía, se invertirá aproximadamente un 95,21% en emisiones de renta fija emitida o avalada por el Estado Español, y un 4,79% en cuenta corriente y en repo de Deuda Pública de Tesoros de la UE, las CCAA o entidades locales. No obstante, durante ese periodo, se podrá invertir en depósitos y/o en instrumentos del mercado monetario no cotizados de emisores de estados miembros OCDE y que sean líquidos.
      • Aportación mínima: 0,00 EUR
      • Gestora: CAJA ESPAÑA FONDOS
      • Depositaria: BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA
      • Código ISIN: ES0137939031
      • Divisa: EUR
      • Inicio de comercialización: 11/10/2011